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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 7 401.00 | | 7 401.00 | 7 401.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 608 952.00 | 16 838.00 | 592 114.00 | 608 952.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 9 000.00 | | 9 000.00 | 9 000.00 |
BZ Autres créances | 195 010.00 | | 195 010.00 | 195 010.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 68 050.00 | | 68 050.00 | 68 050.00 |
CF Disponibilités | 467 388.00 | | 467 388.00 | 467 388.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 348 400.00 | 16 838.00 | 1 331 562.00 | 1 348 400.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 355 801.00 | 16 838.00 | 1 338 963.00 | 1 355 801.00 |
CU Autres participations | 7 401.00 | | 7 401.00 | 7 401.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DH Report à nouveau | -248 310.00 | -275 132.00 | | -248 310.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -52 443.00 | 26 823.00 | | -52 443.00 |
DL TOTAL (I) | -298 753.00 | -246 310.00 | | -298 753.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 042 552.00 | 987 552.00 | | 1 042 552.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 146 250.00 | 90 792.00 | | 146 250.00 |
EA Autres dettes | 448 915.00 | 448 915.00 | | 448 915.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 637 716.00 | 1 527 258.00 | | 1 637 716.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 338 963.00 | 1 280 949.00 | | 1 338 963.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 637 716.00 | 1 527 258.00 | | 1 637 716.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 84 247.00 | | 84 247.00 | 84 247.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 84 247.00 | | 84 247.00 | 84 247.00 |
FM Production stockée | | | -107 327.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 111 032.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 87 952.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 138 667.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 681.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 140 348.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -52 395.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 20.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 20.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 68.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 68.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -48.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -52 443.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 87 973.00 | 65 440.00 | | 87 973.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 140 416.00 | 38 617.00 | | 140 416.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -52 443.00 | 26 823.00 | | -52 443.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 127 870.00 | | 111 032.00 | 127 870.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 127 870.00 | | 111 032.00 | 127 870.00 |
7C TOTAL GENERAL | 127 870.00 | | 111 032.00 | 127 870.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 111 032.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 146 250.00 | 146 250.00 | | 146 250.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 448 915.00 | 448 915.00 | | 448 915.00 |
VB T. V. A. | 71 503.00 | 71 503.00 | | 71 503.00 |
VC Groupe et associés | 123 506.00 | 123 506.00 | | 123 506.00 |
VI Groupe et associés | 1 042 552.00 | 1 042 552.00 | | 1 042 552.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 195 010.00 | 195 010.00 | | 195 010.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 637 716.00 | 1 637 716.00 | | 1 637 716.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 537.00 | 1 504.00 | | 1 537.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 601.00 | 14 284.00 | | 3 601.00 |
ST Autres comptes | 2 705.00 | 1 632.00 | | 2 705.00 |
YT Sous‐traitance | 132 360.00 | 20 159.00 | | 132 360.00 |
YW Taxe professionnelle | 144.00 | | | 144.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 681.00 | 1 504.00 | | 1 681.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 4 943.00 | | | 4 943.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 8 376.00 | 3 132.00 | | 8 376.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 138 667.00 | 36 075.00 | | 138 667.00 |