| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 45 300.00 | | 45 300.00 | 45 300.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 4 990.00 | 1 490.00 | 3 500.00 | 4 990.00 |
028 Immobilisations corporelles | 52 738.00 | 44 099.00 | 8 639.00 | 52 738.00 |
040 Immobilisations financières | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 105 028.00 | 45 589.00 | 59 439.00 | 105 028.00 |
060 Stock marchandises | 1 450.00 | | 1 450.00 | 1 450.00 |
072 Créances – Autres | 3 009.00 | | 3 009.00 | 3 009.00 |
084 Disponibilités | 20 056.00 | | 20 056.00 | 20 056.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 24 515.00 | | 24 515.00 | 24 515.00 |
110 Total général Actif | 129 542.00 | 45 589.00 | 83 954.00 | 129 542.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
134 Report à nouveau | | | 35 195.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 12 223.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 11 767.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 67 985.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 2 194.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 1 832.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 2 639.00 | | |
172 Autres dettes | | | 11 943.00 | |
176 Total des dettes | | | 15 969.00 | |
180 Total général Passif | | | 83 954.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 156 087.00 | 153 702.00 | | 156 087.00 |
214 Production vendue de biens – France | 2 547.00 | | | 2 547.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | | 3 710.00 | | |
230 Autres produits | 3 181.00 | 2 186.00 | | 3 181.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 161 814.00 | 159 599.00 | | 161 814.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 62 647.00 | 72 559.00 | | 62 647.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 817.00 | 90.00 | | 817.00 |
242 Autres charges externes. | 39 536.00 | 44 150.00 | | 39 536.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 361.00 | 2 344.00 | | 2 361.00 |
250 Rémunérations du personnel | 32 032.00 | 28 176.00 | | 32 032.00 |
252 Charges sociales | 3 567.00 | 2 053.00 | | 3 567.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 640.00 | 3 986.00 | | 3 640.00 |
262 Autres charges | 609.00 | 660.00 | | 609.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 145 210.00 | 154 018.00 | | 145 210.00 |
270 Résultat d’exploitation | 16 605.00 | 5 580.00 | | 16 605.00 |
290 Produits exceptionnels | 2 118.00 | 2 844.00 | | 2 118.00 |
294 Charges financières | 18.00 | 87.00 | | 18.00 |
300 Charges exceptionnelles | 4 823.00 | 7 236.00 | | 4 823.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 659.00 | | | 1 659.00 |
310 Bénéfice ou perte | 12 223.00 | 1 102.00 | | 12 223.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 105 028.00 | | | 105 028.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
602 AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires | 4 673.00 | | | 4 673.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 4 673.00 | | | 4 673.00 |