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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 932.00 | | 932.00 | 932.00 |
AH Fonds commercial | 138 358.00 | | 138 358.00 | 138 358.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 215.00 | 4 215.00 | | 4 215.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 44 028.00 | 21 739.00 | 22 290.00 | 44 028.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 119.00 | | 1 119.00 | 1 119.00 |
BJ TOTAL (I) | 188 652.00 | 25 954.00 | 162 699.00 | 188 652.00 |
BT Marchandises | 10 751.00 | 10 751.00 | | 10 751.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 131 682.00 | | 131 682.00 | 131 682.00 |
BZ Autres créances | 5 665.00 | | 5 665.00 | 5 665.00 |
CF Disponibilités | 172 049.00 | | 172 049.00 | 172 049.00 |
CH Charges constatées d’avance | 562.00 | | 562.00 | 562.00 |
CJ TOTAL (II) | 320 709.00 | 10 751.00 | 309 958.00 | 320 709.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 509 362.00 | 36 705.00 | 472 657.00 | 509 362.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 119.00 | | | 1 119.00 |
CU Autres participations | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 2 858.00 | 2 858.00 | | 2 858.00 |
DH Report à nouveau | 46 702.00 | 15 890.00 | | 46 702.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 60 820.00 | 30 812.00 | | 60 820.00 |
DL TOTAL (I) | 126 879.00 | 66 060.00 | | 126 879.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 95 889.00 | 100 000.00 | | 95 889.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 453.00 | 29 325.00 | | 7 453.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 17 492.00 | 45 447.00 | | 17 492.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 219 817.00 | 106 824.00 | | 219 817.00 |
EA Autres dettes | 5 127.00 | 336.00 | | 5 127.00 |
EC TOTAL (IV) | 345 778.00 | 281 932.00 | | 345 778.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 472 657.00 | 347 992.00 | | 472 657.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 274 656.00 | 181 932.00 | | 274 656.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 149 145.00 | | 194 507.00 | 149 145.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 155 000.00 | 1 119.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 155 000.00 | 188 652.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 139 290.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 48 244.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 932.00 | | 138 358.00 | 932.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 47 094.00 | | 1 149.00 | 47 094.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 101 119.00 | | 55 000.00 | 101 119.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 17 159.00 | 8 795.00 | | 17 159.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 17 159.00 | 8 795.00 | | 17 159.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 17 492.00 | 17 492.00 | | 17 492.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 45 476.00 | 45 476.00 | | 45 476.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 94 072.00 | 94 072.00 | | 94 072.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 9 808.00 | 9 808.00 | | 9 808.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 127.00 | 5 127.00 | | 5 127.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 119.00 | 1 119.00 | | 1 119.00 |
UX Autres créances clients | 131 682.00 | 131 682.00 | | 131 682.00 |
VB T. V. A. | 2 431.00 | 2 431.00 | | 2 431.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 95 889.00 | 24 767.00 | 71 122.00 | 95 889.00 |
VI Groupe et associés | 7 453.00 | 7 453.00 | | 7 453.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 297.00 | | | 4 297.00 |
VP Divers | 355.00 | 355.00 | | 355.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 092.00 | 1 092.00 | | 1 092.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 879.00 | 2 879.00 | | 2 879.00 |
VS Charges constatées d’avance | 562.00 | 562.00 | | 562.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 139 028.00 | 139 028.00 | | 139 028.00 |
VW T.V.A. | 69 369.00 | 69 369.00 | | 69 369.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 345 778.00 | 274 656.00 | 71 122.00 | 345 778.00 |