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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 522.00 | 111.00 | 411.00 | 522.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 473.00 | 5 456.00 | 1 017.00 | 6 473.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 29 827.00 | 10 092.00 | 19 735.00 | 29 827.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 592.00 | | 1 592.00 | 1 592.00 |
BJ TOTAL (I) | 38 414.00 | 15 659.00 | 22 755.00 | 38 414.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 600.00 | | 1 600.00 | 1 600.00 |
BP En cours de production de services | 40 739.00 | | 40 739.00 | 40 739.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 106 438.00 | | 106 438.00 | 106 438.00 |
BZ Autres créances | 40 919.00 | | 40 919.00 | 40 919.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 355.00 | | 355.00 | 355.00 |
CF Disponibilités | 206 089.00 | | 206 089.00 | 206 089.00 |
CH Charges constatées d’avance | 644.00 | | 644.00 | 644.00 |
CJ TOTAL (II) | 396 785.00 | | 396 785.00 | 396 785.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 435 199.00 | 15 659.00 | 419 540.00 | 435 199.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
DG Autres réserves | 345 486.00 | 338 725.00 | | 345 486.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -6 638.00 | 6 762.00 | | -6 638.00 |
DL TOTAL (I) | 341 049.00 | 347 686.00 | | 341 049.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 17 088.00 | | | 17 088.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6.00 | 3 956.00 | | 6.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 17 231.00 | 15 909.00 | | 17 231.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 28 352.00 | 19 006.00 | | 28 352.00 |
EA Autres dettes | 15 814.00 | 489.00 | | 15 814.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 2 145.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 78 491.00 | 41 504.00 | | 78 491.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 419 540.00 | 389 191.00 | | 419 540.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 66 554.00 | 41 504.00 | | 66 554.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 204 744.00 | | 204 744.00 | 204 744.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 204 744.00 | | 204 744.00 | 204 744.00 |
FM Production stockée | | | 10 684.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 22 741.00 | |
FQ Autres produits | | | 482.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 238 650.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 113 960.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 45 700.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 653.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 71 671.00 | |
FZ Charges sociales | | | 23 151.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 921.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 126.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 265 181.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -26 531.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 480.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 480.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 293.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 293.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 187.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -25 345.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 730.00 | 5 342.00 | | 4 730.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 1 220.00 | 1 339.00 | | 1 220.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 21 900.00 | 667.00 | | 21 900.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 10 697.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 21 900.00 | 11 364.00 | | 21 900.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 222.00 | 11 375.00 | | 222.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 572.00 | | | 3 572.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 794.00 | 11 375.00 | | 3 794.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 18 106.00 | -11.00 | | 18 106.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -601.00 | 710.00 | | -601.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 262 030.00 | 303 041.00 | | 262 030.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 268 668.00 | 296 279.00 | | 268 668.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -6 638.00 | 6 762.00 | | -6 638.00 |