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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 26 030.00 | 16 393.00 | 9 636.00 | 26 030.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 160 578.00 | 78 107.00 | 82 471.00 | 160 578.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 076 656.00 | 94 501.00 | 4 982 155.00 | 5 076 656.00 |
BZ Autres créances | 41 292.00 | | 41 292.00 | 41 292.00 |
CF Disponibilités | 303 538.00 | | 303 538.00 | 303 538.00 |
CJ TOTAL (II) | 344 830.00 | | 344 830.00 | 344 830.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 421 487.00 | 94 501.00 | 5 326 986.00 | 5 421 487.00 |
CU Autres participations | 4 890 048.00 | | 4 890 048.00 | 4 890 048.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 720 000.00 | | | 2 720 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 258 166.00 | | | 1 258 166.00 |
DD Réserve légale (1) | 151 948.00 | | | 151 948.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 747 584.00 | | | 747 584.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 285 054.00 | | | 285 054.00 |
DK Provisions réglementées | 20 156.00 | | | 20 156.00 |
DL TOTAL (I) | 5 182 910.00 | | | 5 182 910.00 |
DP Provisions pour risques | 14 110.00 | | | 14 110.00 |
DR TOTAL (IV) | 14 110.00 | | | 14 110.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 49 797.00 | | | 49 797.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 77 096.00 | | | 77 096.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 455.00 | | | 455.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 616.00 | | | 2 616.00 |
EC TOTAL (IV) | 129 965.00 | | | 129 965.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 326 986.00 | | | 5 326 986.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 119 911.00 | | | 119 911.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 140 301.00 | | 140 301.00 | 140 301.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 140 301.00 | | 140 301.00 | 140 301.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 140 301.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 67 513.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 446.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 24 000.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 39 368.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 132 328.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 7 973.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 300 797.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6 688.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 14 384.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 321 870.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 674.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 14 130.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 22 804.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 299 065.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 307 038.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2.00 | | | 2.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 500.00 | | | 4 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 502.00 | | | 4 502.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1.00 | | | 1.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 500.00 | | | 4 500.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 19 477.00 | | | 19 477.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 23 978.00 | | | 23 978.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -19 476.00 | | | -19 476.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 508.00 | | | 2 508.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 466 673.00 | | | 466 673.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 181 619.00 | | | 181 619.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 285 054.00 | | | 285 054.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 081 157.00 | | | 5 081 157.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 890 048.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 5 076 657.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 26 030.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 160 579.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 26 030.00 | | | 26 030.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 160 579.00 | | | 160 579.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 894 548.00 | | | 4 894 548.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 55 132.00 | 39 369.00 | | 55 132.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 050.00 | 8 343.00 | | 8 050.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 47 082.00 | 31 025.00 | | 47 082.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 14 110.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 14 110.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 14 110.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 14 110.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 456.00 | 456.00 | | 456.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 77 096.00 | 77 096.00 | | 77 096.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 49 797.00 | 39 744.00 | 10 054.00 | 49 797.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 39 000.00 | | | 39 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 41 292.00 | 41 292.00 | | 41 292.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 129 965.00 | 119 912.00 | 10 054.00 | 129 965.00 |