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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 762.00 | | 762.00 | 762.00 |
BJ TOTAL (I) | 762.00 | | 762.00 | 762.00 |
BZ Autres créances | 32 365.00 | | 32 365.00 | 32 365.00 |
CF Disponibilités | 689 425.00 | | 689 425.00 | 689 425.00 |
CJ TOTAL (II) | 721 790.00 | | 721 790.00 | 721 790.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 722 552.00 | | 722 552.00 | 722 552.00 |
CP Parts à moins d’un an | 762.00 | | | 762.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 9 000.00 | 10 000.00 | | 9 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 270.00 | 2 270.00 | | 2 270.00 |
DG Autres réserves | 616 733.00 | 631 081.00 | | 616 733.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -7 465.00 | 225 292.00 | | -7 465.00 |
DL TOTAL (I) | 620 538.00 | 868 642.00 | | 620 538.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 93 867.00 | 192 220.00 | | 93 867.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 217.00 | 1 113.00 | | 217.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 7 930.00 | 14 741.00 | | 7 930.00 |
EC TOTAL (IV) | 102 014.00 | 208 074.00 | | 102 014.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 722 552.00 | 1 076 716.00 | | 722 552.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 102 014.00 | 208 074.00 | | 102 014.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | | |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 221.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 222.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 006.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 695.00 | |
FY Salaires et traitements | | | | |
FZ Charges sociales | | | | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 702.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -7 481.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 15.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 15.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 15.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -7 465.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 221.00 | 7 744.00 | | 221.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 2 400.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 830 200.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 832 600.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 3 979.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 583 863.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 587 842.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 244 758.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | 95 347.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 237.00 | 1 805 947.00 | | 237.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 702.00 | 1 580 656.00 | | 7 702.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -7 465.00 | 225 292.00 | | -7 465.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 762.00 | | | 762.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 762.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 762.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 762.00 | | | 762.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 217.00 | 217.00 | | 217.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 930.00 | 7 930.00 | | 7 930.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
VB T. V. A. | 646.00 | | | 646.00 |
VC Groupe et associés | 29 324.00 | | | 29 324.00 |
VI Groupe et associés | 93 867.00 | 93 867.00 | | 93 867.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 395.00 | | | 2 395.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 33 127.00 | 33 127.00 | | 33 127.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 102 014.00 | 102 014.00 | | 102 014.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 695.00 | 6 430.00 | | 1 695.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 824.00 | 21 840.00 | | 3 824.00 |
ST Autres comptes | 2 182.00 | 69 545.00 | | 2 182.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | | 29 566.00 | | |
YT Sous‐traitance | | 6 112.00 | | |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | | 59.00 | | |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | | 10 792.00 | | |
YW Taxe professionnelle | | 2 453.00 | | |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 695.00 | 8 883.00 | | 1 695.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | | 110 352.00 | | |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | | 40 465.00 | | |
ZE Dividendes | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 6 006.00 | 137 914.00 | | 6 006.00 |