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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 27 000.00 | | 27 000.00 | 27 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 41 061.00 | 29 219.00 | 11 842.00 | 41 061.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 52 802.00 | 17 208.00 | 35 594.00 | 52 802.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BJ TOTAL (I) | 120 893.00 | 46 427.00 | 74 466.00 | 120 893.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 476.00 | | 476.00 | 476.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 64 769.00 | 3 280.00 | 61 489.00 | 64 769.00 |
BZ Autres créances | 10 771.00 | | 10 771.00 | 10 771.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 243.00 | | 243.00 | 243.00 |
CF Disponibilités | 65 266.00 | | 65 266.00 | 65 266.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 648.00 | | 6 648.00 | 6 648.00 |
CJ TOTAL (II) | 148 173.00 | 3 280.00 | 144 893.00 | 148 173.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 269 066.00 | 49 707.00 | 219 359.00 | 269 066.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 67 155.00 | 62 828.00 | | 67 155.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 26 875.00 | 32 327.00 | | 26 875.00 |
DL TOTAL (I) | 102 830.00 | 103 955.00 | | 102 830.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 37 893.00 | 44 704.00 | | 37 893.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 023.00 | 4 839.00 | | 10 023.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 27 088.00 | 25 535.00 | | 27 088.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 35 950.00 | 27 055.00 | | 35 950.00 |
EA Autres dettes | 474.00 | 997.00 | | 474.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 5 102.00 | | | 5 102.00 |
EC TOTAL (IV) | 116 530.00 | 103 129.00 | | 116 530.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 219 359.00 | 207 084.00 | | 219 359.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 89 254.00 | 69 258.00 | | 89 254.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 43 449.00 | | 43 449.00 | 43 449.00 |
FG Production vendue services | 238 209.00 | 3 150.00 | 241 359.00 | 238 209.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 281 658.00 | 3 150.00 | 284 808.00 | 281 658.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 167.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 285 980.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 50 398.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 3 632.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 86 987.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 259.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 66 165.00 | |
FZ Charges sociales | | | 28 325.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 744.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 280.00 | |
GE Autres charges | | | 16.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 253 805.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 32 175.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 637.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 637.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -637.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 31 538.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 180.00 | | | 180.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 12 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 180.00 | 12 000.00 | | 180.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 131.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 13 782.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 13 913.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 180.00 | -1 913.00 | | 180.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 843.00 | 6 211.00 | | 4 843.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 286 160.00 | 361 369.00 | | 286 160.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 259 285.00 | 329 042.00 | | 259 285.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 26 875.00 | 32 327.00 | | 26 875.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 5 439.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 114 827.00 | | 6 963.00 | 114 827.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 30.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 897.00 | 120 893.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 27 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 897.00 | 93 863.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 27 000.00 | | | 27 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 87 797.00 | | 6 963.00 | 87 797.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 30.00 | | | 30.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 34 580.00 | 12 744.00 | 897.00 | 34 580.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 34 580.00 | 12 744.00 | 897.00 | 34 580.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 3 280.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 3 280.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 3 280.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 280.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 27 088.00 | 27 088.00 | | 27 088.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 232.00 | 2 232.00 | | 2 232.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 075.00 | 9 075.00 | | 9 075.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 474.00 | 474.00 | | 474.00 |
8L Produits constatés d’avance | 5 102.00 | 5 102.00 | | 5 102.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30.00 | 30.00 | | 30.00 |
UX Autres créances clients | 61 489.00 | | | 61 489.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 280.00 | | | 3 280.00 |
VB T. V. A. | 5 676.00 | | | 5 676.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 33.00 | 33.00 | | 33.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 37 860.00 | 10 584.00 | 27 276.00 | 37 860.00 |
VI Groupe et associés | 10 023.00 | 10 023.00 | | 10 023.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 4 500.00 | | | 4 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 322.00 | | | 11 322.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 095.00 | | | 5 095.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 570.00 | 1 570.00 | | 1 570.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 648.00 | | | 6 648.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 82 218.00 | 78 938.00 | 3 280.00 | 82 218.00 |
VW T.V.A. | 23 073.00 | 23 073.00 | | 23 073.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 116 530.00 | 89 254.00 | 27 276.00 | 116 530.00 |