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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 60 000.00 | | 60 000.00 | 60 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 24 255.00 | 2 309.00 | 21 945.00 | 24 255.00 |
040 Immobilisations financières | 1 111.00 | | 1 111.00 | 1 111.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 85 366.00 | 2 309.00 | 83 056.00 | 85 366.00 |
060 Stock marchandises | 1 147.00 | | 1 147.00 | 1 147.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 3 554.00 | | 3 554.00 | 3 554.00 |
072 Créances – Autres | 5 603.00 | | 5 603.00 | 5 603.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 10 021.00 | | 10 021.00 | 10 021.00 |
084 Disponibilités | 5 425.00 | | 5 425.00 | 5 425.00 |
092 Charges constatées d’avance | 10 926.00 | | 10 926.00 | 10 926.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 36 676.00 | | 36 676.00 | 36 676.00 |
110 Total général Actif | 122 042.00 | 2 309.00 | 119 733.00 | 122 042.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 22 394.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -6 797.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 25 597.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 38 163.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 9 912.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 22 790.00 | | |
172 Autres dettes | | | 46 060.00 | |
176 Total des dettes | | | 94 135.00 | |
180 Total général Passif | | | 119 733.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 85 366.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 110 000.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 25 802.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 54 999.00 | 126 965.00 | | 54 999.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 1 922.00 | 10 690.00 | | 1 922.00 |
230 Autres produits | 198.00 | 3 130.00 | | 198.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 57 119.00 | 140 785.00 | | 57 119.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 18 212.00 | 46 833.00 | | 18 212.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 1 131.00 | -135.00 | | 1 131.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 2 272.00 | | | 2 272.00 |
242 Autres charges externes. | 33 741.00 | 32 885.00 | | 33 741.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 11 324.00 | 9 937.00 | | 11 324.00 |
250 Rémunérations du personnel | 8 000.00 | 28 050.00 | | 8 000.00 |
252 Charges sociales | 13 190.00 | 17 708.00 | | 13 190.00 |
254 Dotations aux amortissements | 4 051.00 | 3 837.00 | | 4 051.00 |
262 Autres charges | 299.00 | 185.00 | | 299.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 92 220.00 | 139 300.00 | | 92 220.00 |
270 Résultat d’exploitation | -35 101.00 | 1 486.00 | | -35 101.00 |
280 Produits financiers | 21.00 | 60.00 | | 21.00 |
290 Produits exceptionnels | 110 200.00 | | | 110 200.00 |
294 Charges financières | 834.00 | 1 025.00 | | 834.00 |
300 Charges exceptionnelles | 81 621.00 | | | 81 621.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | -538.00 | | | -538.00 |
310 Bénéfice ou perte | -6 797.00 | 521.00 | | -6 797.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
402 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
404 DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial | 65 000.00 | | | 65 000.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 9 062.00 | | | 9 062.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 6 672.00 | | | 6 672.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 1 062.00 | | | 1 062.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 7 459.00 | | | 7 459.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 1 111.00 | | | 1 111.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 120 876.00 | | | 120 876.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 85 366.00 | | | 85 366.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 120 876.00 | | | 120 876.00 |
585 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Long terme ‐ | 28 930.00 | | | 28 930.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 289 305.00 | | | 289 305.00 |