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| 1 - Actifs (bilan) | Montant brut N | Année d'amortissement N | Année nette N | Année nette N-1 |
A1 ACTIF ‐ Placements | 658 540.00 | 493 629.00 | 164 911.00 | 658 540.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 287 775.00 | 238 100.00 | 49 675.00 | 287 775.00 |
AH Fonds commercial | 1 409 792.00 | 644 400.00 | 765 392.00 | 1 409 792.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 77 097.00 | 36 339.00 | 40 758.00 | 77 097.00 |
AN Terrains | 300 977.00 | | 300 977.00 | 300 977.00 |
AP Constructions | 1 120 615.00 | 561 315.00 | 559 300.00 | 1 120 615.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 544 186.00 | 1 185 180.00 | 359 006.00 | 1 544 186.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 8 247 421.00 | 4 546 246.00 | 3 701 175.00 | 8 247 421.00 |
AV Immobilisations en cours | 7 856.00 | | 7 856.00 | 7 856.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 210 000.00 | | 210 000.00 | 210 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 220 914.00 | | 220 914.00 | 220 914.00 |
BJ TOTAL (I) | 14 296 207.00 | 7 705 209.00 | 6 590 998.00 | 14 296 207.00 |
BN En cours de production de biens | 314 155.00 | 9 885.00 | 304 270.00 | 314 155.00 |
BT Marchandises | 21 821 876.00 | 225 805.00 | 21 596 071.00 | 21 821 876.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 056 088.00 | 114 297.00 | 2 941 791.00 | 3 056 088.00 |
BZ Autres créances | 3 975 241.00 | | 3 975 241.00 | 3 975 241.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 58 331.00 | | 58 331.00 | 58 331.00 |
CF Disponibilités | 2 404 666.00 | | 2 404 666.00 | 2 404 666.00 |
CH Charges constatées d’avance | 112 015.00 | | 112 015.00 | 112 015.00 |
CJ TOTAL (II) | 31 742 372.00 | 349 987.00 | 31 392 385.00 | 31 742 372.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 46 038 579.00 | 8 055 196.00 | 37 983 383.00 | 46 038 579.00 |
CU Autres participations | 211 034.00 | | 211 034.00 | 211 034.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 365 800.00 | 5 365 800.00 | | 5 365 800.00 |
DD Réserve légale (1) | 309 964.00 | 279 964.00 | | 309 964.00 |
DG Autres réserves | 3 967 391.00 | 3 527 030.00 | | 3 967 391.00 |
DH Report à nouveau | 1 265 950.00 | 1 342 121.00 | | 1 265 950.00 |
DL TOTAL (I) | 11 943 637.00 | 11 208 439.00 | | 11 943 637.00 |
DP Provisions pour risques | | 192 022.00 | | |
DQ Provisions pour charges | 130 954.00 | | | 130 954.00 |
DR TOTAL (IV) | 130 954.00 | 194 476.00 | | 130 954.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 280 351.00 | 3 408 084.00 | | 1 280 351.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 131 421.00 | 2 046 158.00 | | 4 131 421.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 437 364.00 | 250 347.00 | | 437 364.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 15 063 335.00 | 19 379 349.00 | | 15 063 335.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 829 679.00 | 2 942 290.00 | | 2 829 679.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 902.00 | | |
EA Autres dettes | 123 270.00 | 192 669.00 | | 123 270.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 839 596.00 | 1 019 711.00 | | 839 596.00 |
EC TOTAL (IV) | 24 705 016.00 | 29 239 510.00 | | 24 705 016.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 37 983 383.00 | 41 426 451.00 | | 37 983 383.00 |
P2 PASSIF ‐ Provisions techniques brutes | 1 034 532.00 | 693 524.00 | | 1 034 532.00 |
P5 PASSIF ‐ Réserves | | 609 013.00 | | |
P6 PASSIF ‐ Ecarts de réévaluation | 1 203 776.00 | 175 013.00 | | 1 203 776.00 |
P7 PASSIF ‐ Report à nouveau | 1 203 776.00 | 784 026.00 | | 1 203 776.00 |
P8 PASSIF ‐ Résultat de l’exercice | | 2 454.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 103 332 944.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 103 332 944.00 | |
FM Production stockée | | | 141 356.00 | |
FN Production immobilisée | | | 1 397 214.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 112 062.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 466 898.00 | |
FQ Autres produits | | | 483 552.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 105 934 026.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 83 503 251.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 2 812 744.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 936 509.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 691 878.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 7 697 828.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 763 850.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 1 528 467.00 | |
GE Autres charges | | | 65 362.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 103 999 889.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 934 137.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 998.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 478.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 27 292.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 28 768.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 107 955.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 107 955.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -79 187.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 854 950.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 111 948.00 | 25 640.00 | | 111 948.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 881 811.00 | 648 925.00 | | 881 811.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 13 375.00 | 407.00 | | 13 375.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 007 134.00 | 674 972.00 | | 1 007 134.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 30 808.00 | 46 130.00 | | 30 808.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 902 660.00 | 773 869.00 | | 902 660.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 4 296.00 | 226.00 | | 4 296.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 937 764.00 | 820 225.00 | | 937 764.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 69 370.00 | -145 253.00 | | 69 370.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 622 036.00 | 550 500.00 | | 622 036.00 |
R1 Compte de résultat ‐ Primes ‐ Cotisations acquises | -31 277.00 | -164 713.00 | | -31 277.00 |
R5 Résultat net des entreprises intégrées | 1 333 561.00 | 868 537.00 | | 1 333 561.00 |
R6 Résultat Groupe (Résultat net consolidé) | 1 333 561.00 | 868 537.00 | | 1 333 561.00 |
R7 Part des intérêts minoritaires (Résultat hors groupe) | 299 029.00 | 175 013.00 | | 299 029.00 |
R8 Résultat net part du groupe (part de la société mère) | 1 034 532.00 | 693 523.00 | | 1 034 532.00 |