| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 698.00 | 698.00 | | 698.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 20 286.00 | 12 888.00 | 7 398.00 | 20 286.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 200 252.00 | 118 238.00 | 82 014.00 | 200 252.00 |
AV Immobilisations en cours | 38 831.00 | | 38 831.00 | 38 831.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 589.00 | | 12 589.00 | 12 589.00 |
BJ TOTAL (I) | 273 096.00 | 131 824.00 | 141 272.00 | 273 096.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 65 788.00 | | 65 788.00 | 65 788.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 682 294.00 | | 682 294.00 | 682 294.00 |
BZ Autres créances | 158 603.00 | | 158 603.00 | 158 603.00 |
CJ TOTAL (II) | 906 685.00 | | 906 685.00 | 906 685.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 179 781.00 | 131 824.00 | 1 047 957.00 | 1 179 781.00 |
CU Autres participations | 441.00 | | 441.00 | 441.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
DH Report à nouveau | 60 620.00 | | | 60 620.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -199 263.00 | | | -199 263.00 |
DL TOTAL (I) | -125 443.00 | | | -125 443.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 818.00 | | | 3 818.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 369.00 | | | 369.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 906 721.00 | | | 906 721.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 254 094.00 | | | 254 094.00 |
EA Autres dettes | 8 397.00 | | | 8 397.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 173 400.00 | | | 1 173 400.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 047 957.00 | | | 1 047 957.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 173 400.00 | | | 1 173 400.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 3 515.00 | | | 3 515.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 272 021.00 | | 1 272 021.00 | 1 272 021.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 272 021.00 | | 1 272 021.00 | 1 272 021.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 36 255.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 308 278.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 236 991.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 680.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 237 347.00 | |
FZ Charges sociales | | | 48 289.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 36 679.00 | |
GE Autres charges | | | 21.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 565 009.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -256 730.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -256 730.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 7 973.00 | | | 7 973.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 57 973.00 | | | 57 973.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 491.00 | | | 2 491.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 813.00 | | | 4 813.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 304.00 | | | 7 304.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 50 669.00 | | | 50 669.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -6 799.00 | | | -6 799.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 366 251.00 | | | 1 366 251.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 565 514.00 | | | 1 565 514.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -199 263.00 | | | -199 263.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 306 733.00 | | 40 836.00 | 306 733.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 1.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 36 823.00 | | 13 029.00 | 36 823.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 36 823.00 | 37 650.00 | 273 096.00 | 36 823.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 698.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 37 650.00 | 259 369.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 698.00 | | | 698.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 256 184.00 | | 40 834.00 | 256 184.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 49 850.00 | | 2.00 | 49 850.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 127 981.00 | 36 679.00 | 32 837.00 | 127 981.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 698.00 | | | 698.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 127 283.00 | 36 679.00 | 32 837.00 | 127 283.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 906 721.00 | 906 721.00 | | 906 721.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 659.00 | 2 659.00 | | 2 659.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 96 154.00 | 96 154.00 | | 96 154.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 20 214.00 | 20 214.00 | | 20 214.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 397.00 | 8 397.00 | | 8 397.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 589.00 | | 12 589.00 | 12 589.00 |
UX Autres créances clients | 682 294.00 | 682 294.00 | | 682 294.00 |
VB T. V. A. | 21 748.00 | 21 748.00 | | 21 748.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 818.00 | 3 818.00 | | 3 818.00 |
VI Groupe et associés | 369.00 | 369.00 | | 369.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 60 277.00 | 60 277.00 | | 60 277.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 078.00 | 4 078.00 | | 4 078.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 76 577.00 | 76 577.00 | | 76 577.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 853 485.00 | 840 896.00 | 12 589.00 | 853 485.00 |
VW T.V.A. | 130 989.00 | 130 989.00 | | 130 989.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 173 400.00 | 1 173 400.00 | | 1 173 400.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 775.00 | | | 2 775.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 21 477.00 | | | 21 477.00 |
ST Autres comptes | 599 685.00 | | | 599 685.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 553 517.00 | | | 553 517.00 |
YT Sous‐traitance | 62 312.00 | | | 62 312.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 905.00 | | | 2 905.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 680.00 | | | 5 680.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 117 658.00 | | | 117 658.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 76 499.00 | | | 76 499.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 236 991.00 | | | 1 236 991.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | | | 8.00 |