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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 469.00 | 1 469.00 | | 1 469.00 |
AP Constructions | 13 015.00 | 5 548.00 | 7 467.00 | 13 015.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 84 811.00 | 42 893.00 | 41 918.00 | 84 811.00 |
BH Autres immobilisations financières | 250.00 | | 250.00 | 250.00 |
BJ TOTAL (I) | 144 512.00 | 49 909.00 | 94 602.00 | 144 512.00 |
BZ Autres créances | 1 260 279.00 | | 1 260 279.00 | 1 260 279.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 17 000.00 | | 17 000.00 | 17 000.00 |
CF Disponibilités | 1 930.00 | | 1 930.00 | 1 930.00 |
CH Charges constatées d’avance | 209.00 | | 209.00 | 209.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 262 418.00 | | 1 262 418.00 | 1 262 418.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 406 929.00 | 49 909.00 | 1 357 020.00 | 1 406 929.00 |
CU Autres participations | 44 967.00 | | 44 967.00 | 44 967.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | | | 100.00 |
DG Autres réserves | 723 856.00 | | | 723 856.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 124 205.00 | | | 124 205.00 |
DL TOTAL (I) | 849 161.00 | | | 849 161.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 61.00 | | | 61.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 567 460.00 | | | 567 460.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 67.00 | | | 67.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 335.00 | | | 3 335.00 |
EA Autres dettes | 499 944.00 | | | 499 944.00 |
EC TOTAL (IV) | 503 346.00 | | | 503 346.00 |
ED (V) | 4 512.00 | | | 4 512.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 357 020.00 | | | 1 357 020.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 503 346.00 | | | 503 346.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 61.00 | | | 61.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 27 258.00 | | 27 258.00 | 27 258.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 27 258.00 | | 27 258.00 | 27 258.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 27 259.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 11 752.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 313.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 677.00 | |
GE Autres charges | | | 478.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 18 221.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 9 039.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 123 504.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 123 504.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 483.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 483.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 116 021.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 125 060.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 855.00 | | | 855.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 150 764.00 | | | 150 764.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 26 559.00 | | | 26 559.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 124 205.00 | | | 124 205.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 144 512.00 | | | 144 512.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 45 217.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 144 512.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 469.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 97 826.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 469.00 | | | 1 469.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 97 826.00 | | | 97 826.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 45 217.00 | | | 45 217.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 44 232.00 | 5 677.00 | | 44 232.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 469.00 | | | 1 469.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 42 764.00 | 5 677.00 | | 42 764.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 67.00 | 67.00 | | 67.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 972.00 | 972.00 | | 972.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 855.00 | 855.00 | | 855.00 |
UT Autres immobilisations financières | 250.00 | | 250.00 | 250.00 |
VB T. V. A. | 19.00 | 19.00 | | 19.00 |
VC Groupe et associés | 1 260 260.00 | 1 260 260.00 | | 1 260 260.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 61.00 | 61.00 | | 61.00 |
VI Groupe et associés | 499 944.00 | 499 944.00 | | 499 944.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 158.00 | 158.00 | | 158.00 |
VS Charges constatées d’avance | 209.00 | 209.00 | | 209.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 260 738.00 | 1 260 488.00 | 250.00 | 1 260 738.00 |
VW T.V.A. | 1 350.00 | 1 350.00 | | 1 350.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 503 346.00 | 503 346.00 | | 503 346.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
ST Autres comptes | 3 472.00 | | | 3 472.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 8 280.00 | | | 8 280.00 |
YW Taxe professionnelle | 313.00 | | | 313.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 313.00 | | | 313.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 4 102.00 | | | 4 102.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 294.00 | | | 294.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 11 752.00 | | | 11 752.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |