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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 190 000.00 | | 190 000.00 | 190 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 5 780.00 | 3 559.00 | 2 221.00 | 5 780.00 |
028 Immobilisations corporelles | 114 221.00 | 96 918.00 | 17 303.00 | 114 221.00 |
040 Immobilisations financières | 3 850.00 | | 3 850.00 | 3 850.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 313 851.00 | 100 477.00 | 213 374.00 | 313 851.00 |
060 Stock marchandises | 9 860.00 | | 9 860.00 | 9 860.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 1 772.00 | | 1 772.00 | 1 772.00 |
072 Créances – Autres | 19 012.00 | | 19 012.00 | 19 012.00 |
084 Disponibilités | 43 552.00 | | 43 552.00 | 43 552.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 316.00 | | 1 316.00 | 1 316.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 77 196.00 | | 77 196.00 | 77 196.00 |
110 Total général Actif | 391 047.00 | 100 477.00 | 290 570.00 | 391 047.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
134 Report à nouveau | | | 178 761.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 30 160.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 214 421.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 1 267.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 26 132.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 238.00 | | |
172 Autres dettes | | | 48 750.00 | |
176 Total des dettes | | | 76 149.00 | |
180 Total général Passif | | | 290 570.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 4 500.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 370 526.00 | | | 370 526.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 4 500.00 | | | 4 500.00 |
230 Autres produits | 2.00 | | | 2.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 370 527.00 | | | 370 527.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 139 544.00 | | | 139 544.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -6 660.00 | | | -6 660.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 6 211.00 | | | 6 211.00 |
242 Autres charges externes. | 111 199.00 | | | 111 199.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 141.00 | | | 141.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 708.00 | | | 708.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 1 890.00 | | | 1 890.00 |
250 Rémunérations du personnel | 68 168.00 | | | 68 168.00 |
252 Charges sociales | 7 754.00 | | | 7 754.00 |
254 Dotations aux amortissements | 6 579.00 | | | 6 579.00 |
262 Autres charges | 3.00 | | | 3.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 333 505.00 | | | 333 505.00 |
270 Résultat d’exploitation | 37 022.00 | | | 37 022.00 |
280 Produits financiers | 50.00 | | | 50.00 |
294 Charges financières | 193.00 | | | 193.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1 806.00 | | | 1 806.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 4 863.00 | | | 4 863.00 |
310 Bénéfice ou perte | 30 160.00 | | | 30 160.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
422 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Terrains | 7 182.00 | | | 7 182.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 10 757.00 | | | 10 757.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 1 549.00 | | | 1 549.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 309 351.00 | | | 309 351.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 4 500.00 | | | 4 500.00 |