| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 150 000.00 | | 150 000.00 | 150 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 369.00 | 2 369.00 | | 2 369.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 17 035.00 | 15 718.00 | 1 317.00 | 17 035.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 700.00 | | 3 700.00 | 3 700.00 |
BJ TOTAL (I) | 173 104.00 | 18 087.00 | 155 017.00 | 173 104.00 |
BT Marchandises | 57 832.00 | | 57 832.00 | 57 832.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 19 683.00 | | 19 683.00 | 19 683.00 |
BZ Autres créances | 2 435.00 | | 2 435.00 | 2 435.00 |
CF Disponibilités | 37 588.00 | | 37 588.00 | 37 588.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 117 538.00 | | 117 538.00 | 117 538.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 290 642.00 | 18 087.00 | 272 555.00 | 290 642.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 253 825.00 | 244 599.00 | | 253 825.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -21 703.00 | 9 226.00 | | -21 703.00 |
DL TOTAL (I) | 233 222.00 | 254 925.00 | | 233 222.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 79.00 | 325.00 | | 79.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 778.00 | 1 139.00 | | 778.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 180.00 | | | 180.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 17 963.00 | 14 326.00 | | 17 963.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 20 333.00 | 21 065.00 | | 20 333.00 |
EC TOTAL (IV) | 39 333.00 | 36 856.00 | | 39 333.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 272 555.00 | 291 781.00 | | 272 555.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 39 153.00 | 36 856.00 | | 39 153.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 79.00 | 66.00 | | 79.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 542 167.00 | 76 015.00 | 618 182.00 | 542 167.00 |
FG Production vendue services | 1 098.00 | | 1 098.00 | 1 098.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 543 265.00 | 76 015.00 | 619 280.00 | 543 265.00 |
FQ Autres produits | | | 13.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 619 293.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 487 423.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 2 373.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 40 742.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 415.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 69 202.00 | |
FZ Charges sociales | | | 36 264.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 226.00 | |
GE Autres charges | | | 102.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 638 747.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -19 454.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 318.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 318.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -316.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -19 770.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 23 411.00 | 18 596.00 | | 23 411.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 933.00 | | | 1 933.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 933.00 | | | 1 933.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 933.00 | | | -1 933.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 1 380.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 619 294.00 | 693 479.00 | | 619 294.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 640 998.00 | 684 253.00 | | 640 998.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -21 703.00 | 9 226.00 | | -21 703.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 9 250.00 | 5 746.00 | | 9 250.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 173 104.00 | | | 173 104.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 700.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 173 104.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 150 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 19 404.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 19 404.00 | | | 19 404.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 700.00 | | | 3 700.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 16 862.00 | 1 226.00 | | 16 862.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 16 862.00 | 1 226.00 | | 16 862.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 17 963.00 | 17 963.00 | | 17 963.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 279.00 | 2 279.00 | | 2 279.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 233.00 | 6 233.00 | | 6 233.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 700.00 | 3 700.00 | | 3 700.00 |
UX Autres créances clients | 19 683.00 | 19 683.00 | | 19 683.00 |
VB T. V. A. | 1 844.00 | 1 844.00 | | 1 844.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 79.00 | 79.00 | | 79.00 |
VI Groupe et associés | 778.00 | 778.00 | | 778.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 259.00 | | | 259.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 305.00 | 305.00 | | 305.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 591.00 | 591.00 | | 591.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 25 818.00 | 25 818.00 | | 25 818.00 |
VW T.V.A. | 11 517.00 | 11 517.00 | | 11 517.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 39 153.00 | 39 153.00 | | 39 153.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 307.00 | 958.00 | | 307.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 811.00 | 4 768.00 | | 4 811.00 |
ST Autres comptes | 20 231.00 | 16 692.00 | | 20 231.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 15 701.00 | 15 701.00 | | 15 701.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 108.00 | 1 124.00 | | 1 108.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 415.00 | 2 082.00 | | 1 415.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 108 434.00 | 138 553.00 | | 108 434.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 9 993.00 | 9 774.00 | | 9 993.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 40 742.00 | 37 160.00 | | 40 742.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |