| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 31 910.00 | 20 280.00 | 11 630.00 | 31 910.00 |
AH Fonds commercial | 17 500.00 | | 17 500.00 | 17 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 229 181.00 | 145 795.00 | 83 386.00 | 229 181.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 193 355.00 | 77 121.00 | 116 234.00 | 193 355.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 481 946.00 | 243 197.00 | 238 749.00 | 481 946.00 |
BT Marchandises | 456 162.00 | 73 721.00 | 382 441.00 | 456 162.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 63 715.00 | 20 000.00 | 43 715.00 | 63 715.00 |
BZ Autres créances | 190 637.00 | | 190 637.00 | 190 637.00 |
CF Disponibilités | 458 044.00 | | 458 044.00 | 458 044.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 691.00 | | 4 691.00 | 4 691.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 173 249.00 | 93 721.00 | 1 079 528.00 | 1 173 249.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 655 196.00 | 336 918.00 | 1 318 277.00 | 1 655 196.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 240 000.00 | | | 240 000.00 |
DH Report à nouveau | -711 911.00 | | | -711 911.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -58 022.00 | | | -58 022.00 |
DL TOTAL (I) | -529 933.00 | | | -529 933.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 452 234.00 | | | 452 234.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 614 564.00 | | | 614 564.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 664 553.00 | | | 664 553.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 45 625.00 | | | 45 625.00 |
EA Autres dettes | 71 234.00 | | | 71 234.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 848 210.00 | | | 1 848 210.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 318 277.00 | | | 1 318 277.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 495 462.00 | | | 1 495 462.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 5.00 | | | 5.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 852 487.00 | | 1 852 487.00 | 1 852 487.00 |
FG Production vendue services | 54 500.00 | | 54 500.00 | 54 500.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 906 987.00 | | 1 906 987.00 | 1 906 987.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 57 405.00 | |
FQ Autres produits | | | 5 968.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 970 360.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 322 947.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 105 903.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 219 695.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 586.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 145 606.00 | |
FZ Charges sociales | | | 24 038.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 55 259.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 93 721.00 | |
GE Autres charges | | | 42 728.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 016 483.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -46 122.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11 046.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 046.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -11 046.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -57 168.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 42 263.00 | | | 42 263.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 250.00 | | | 250.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 250.00 | | | 250.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 103.00 | | | 1 103.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 103.00 | | | 1 103.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -853.00 | | | -853.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 970 610.00 | | | 1 970 610.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 028 632.00 | | | 2 028 632.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -58 022.00 | | | -58 022.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 483 049.00 | | | 483 049.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 103.00 | 10 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 103.00 | 481 946.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 49 410.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 422 536.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 49 410.00 | | | 49 410.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 422 536.00 | | | 422 536.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 103.00 | | | 11 103.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 187 938.00 | 55 259.00 | | 187 938.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 898.00 | 6 382.00 | | 13 898.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 174 040.00 | 48 877.00 | | 174 040.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 614 564.00 | 614 564.00 | | 614 564.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 664 553.00 | 664 553.00 | | 664 553.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 45 625.00 | 45 625.00 | | 45 625.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 71 234.00 | 71 234.00 | | 71 234.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 452 234.00 | 99 486.00 | 352 748.00 | 452 234.00 |
VS Charges constatées d’avance | 259 043.00 | 259 043.00 | | 259 043.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 269 043.00 | 259 043.00 | 10 000.00 | 269 043.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 848 210.00 | 1 495 462.00 | 352 748.00 | 1 848 210.00 |