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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 437.00 | 437.00 | | 437.00 |
AN Terrains | 294 000.00 | | 294 000.00 | 294 000.00 |
AP Constructions | 1 734 932.00 | 223 356.00 | 1 511 576.00 | 1 734 932.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 45 345.00 | 20 131.00 | 25 214.00 | 45 345.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 516 714.00 | 243 924.00 | 2 272 789.00 | 2 516 714.00 |
BZ Autres créances | 141 504.00 | | 141 504.00 | 141 504.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 4 464 555.00 | 169 577.00 | 4 294 978.00 | 4 464 555.00 |
CF Disponibilités | 2 027 533.00 | | 2 027 533.00 | 2 027 533.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 129.00 | | 1 129.00 | 1 129.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 634 722.00 | 169 577.00 | 6 465 145.00 | 6 634 722.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 151 436.00 | 413 501.00 | 8 737 934.00 | 9 151 436.00 |
CU Autres participations | 442 000.00 | | 442 000.00 | 442 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 317 880.00 | 3 317 880.00 | | 3 317 880.00 |
DD Réserve légale (1) | 214 405.00 | 214 405.00 | | 214 405.00 |
DH Report à nouveau | 5 404 947.00 | 5 695 819.00 | | 5 404 947.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -221 574.00 | 9 128.00 | | -221 574.00 |
DL TOTAL (I) | 8 715 658.00 | 9 237 232.00 | | 8 715 658.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 214.00 | 7 314.00 | | 7 214.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 779.00 | 3 395.00 | | 3 779.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 11 283.00 | 25 566.00 | | 11 283.00 |
EC TOTAL (IV) | 22 276.00 | 36 275.00 | | 22 276.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 737 934.00 | 9 273 507.00 | | 8 737 934.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 16 710.00 | 30 709.00 | | 16 710.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 61 843.00 | | 61 843.00 | 61 843.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 61 843.00 | | 61 843.00 | 61 843.00 |
FQ Autres produits | | | 511.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 62 354.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 80 267.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 912.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 57 429.00 | |
FZ Charges sociales | | | 56 875.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 91 983.00 | |
GE Autres charges | | | 27.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 295 494.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -233 140.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 98 726.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 29 089.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 53 327.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 181 143.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 169 577.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 169 577.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 11 566.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -221 574.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 243 497.00 | 488 951.00 | | 243 497.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 465 071.00 | 479 824.00 | | 465 071.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -221 574.00 | 9 128.00 | | -221 574.00 |