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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 336.00 | 6 336.00 | | 6 336.00 |
AH Fonds commercial | 670 000.00 | | 670 000.00 | 670 000.00 |
AP Constructions | 101 429.00 | 84 027.00 | 17 401.00 | 101 429.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 101 092.00 | 97 859.00 | 3 233.00 | 101 092.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 168 635.00 | 117 215.00 | 51 420.00 | 168 635.00 |
BH Autres immobilisations financières | 168 158.00 | | 168 158.00 | 168 158.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 215 653.00 | 305 438.00 | 910 214.00 | 1 215 653.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 18 300.00 | | 18 300.00 | 18 300.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 352 595.00 | 222 839.00 | 2 129 755.00 | 2 352 595.00 |
BZ Autres créances | 997 571.00 | | 997 571.00 | 997 571.00 |
CF Disponibilités | 60 953.00 | | 60 953.00 | 60 953.00 |
CH Charges constatées d’avance | 74 988.00 | | 74 988.00 | 74 988.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 504 408.00 | 222 839.00 | 3 281 568.00 | 3 504 408.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 720 061.00 | 528 278.00 | 4 191 782.00 | 4 720 061.00 |
CR Parts à plus d’un an | 273 858.00 | | | 273 858.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 566 500.00 | | | 566 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 56 650.00 | | | 56 650.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 4 031.00 | | | 4 031.00 |
DG Autres réserves | 866 074.00 | | | 866 074.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 54 084.00 | | | 54 084.00 |
DL TOTAL (I) | 1 547 340.00 | | | 1 547 340.00 |
DP Provisions pour risques | 11 050.00 | | | 11 050.00 |
DR TOTAL (IV) | 11 050.00 | | | 11 050.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 203 015.00 | | | 203 015.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 671.00 | | | 2 671.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 642 097.00 | | | 642 097.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 728 214.00 | | | 728 214.00 |
EA Autres dettes | 1 057 393.00 | | | 1 057 393.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 633 391.00 | | | 2 633 391.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 191 782.00 | | | 4 191 782.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 499 090.00 | | | 2 499 090.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 3 433.00 | | | 3 433.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 177 367.00 | | 53 602.00 | 1 177 367.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 168 158.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 15 317.00 | 1 215 653.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 676 336.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 15 317.00 | 371 157.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 676 336.00 | | | 676 336.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 347 358.00 | | 39 117.00 | 347 358.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 153 672.00 | | 14 485.00 | 153 672.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 279 621.00 | 33 142.00 | 7 324.00 | 279 621.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 336.00 | | | 6 336.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 273 284.00 | 33 142.00 | 7 324.00 | 273 284.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 50 000.00 | | 38 950.00 | 50 000.00 |
6T Sur comptes clients | 212 074.00 | 28 966.00 | 18 200.00 | 212 074.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 212 074.00 | 28 966.00 | 18 200.00 | 212 074.00 |
7C TOTAL GENERAL | 262 074.00 | 28 966.00 | 57 150.00 | 262 074.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 28 966.00 | 57 150.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 642 097.00 | 642 097.00 | | 642 097.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 131 842.00 | 131 842.00 | | 131 842.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 87 845.00 | 87 845.00 | | 87 845.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 057 393.00 | 1 057 393.00 | | 1 057 393.00 |
UT Autres immobilisations financières | 168 158.00 | | 168 158.00 | 168 158.00 |
UX Autres créances clients | 2 078 736.00 | 2 078 736.00 | | 2 078 736.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 273 858.00 | | 273 858.00 | 273 858.00 |
VB T. V. A. | 316 520.00 | 316 520.00 | | 316 520.00 |
VC Groupe et associés | 468 376.00 | 468 376.00 | | 468 376.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 433.00 | 3 433.00 | | 3 433.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 199 581.00 | 65 280.00 | 134 300.00 | 199 581.00 |
VI Groupe et associés | 2 671.00 | 2 671.00 | | 2 671.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 60 949.00 | | | 60 949.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 48 660.00 | 48 660.00 | | 48 660.00 |
VP Divers | 61 379.00 | 61 379.00 | | 61 379.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 54 692.00 | 54 692.00 | | 54 692.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 102 635.00 | 102 635.00 | | 102 635.00 |
VS Charges constatées d’avance | 74 988.00 | 74 988.00 | | 74 988.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 593 313.00 | 3 151 296.00 | 442 016.00 | 3 593 313.00 |
VW T.V.A. | 453 833.00 | 453 833.00 | | 453 833.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 633 391.00 | 2 499 090.00 | 134 300.00 | 2 633 391.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 31 269.00 | | | 31 269.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 43 176.00 | | | 43 176.00 |
ST Autres comptes | 2 857 954.00 | | | 2 857 954.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 597 844.00 | | | 597 844.00 |
YT Sous‐traitance | 108 317.00 | | | 108 317.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 338 136.00 | | | 338 136.00 |
YW Taxe professionnelle | 46 770.00 | | | 46 770.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 78 039.00 | | | 78 039.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 1 107 212.00 | | | 1 107 212.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 792 474.00 | | | 792 474.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 3 945 429.00 | | | 3 945 429.00 |
ZR Filiales et participations | 6.00 | | | 6.00 |