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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 136 840.00 | 114 215.00 | 22 625.00 | 136 840.00 |
AN Terrains | 95 000.00 | | 95 000.00 | 95 000.00 |
AP Constructions | 86 037.00 | 44 354.00 | 41 682.00 | 86 037.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 202 702.00 | 490 872.00 | 711 829.00 | 1 202 702.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 831 877.00 | 597 197.00 | 234 679.00 | 831 877.00 |
AX Avances et acomptes | 760 000.00 | | 760 000.00 | 760 000.00 |
BF Prêts | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 004.00 | | 2 004.00 | 2 004.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 359 656.00 | 1 246 638.00 | 2 113 016.00 | 3 359 656.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 659 053.00 | | 659 053.00 | 659 053.00 |
BN En cours de production de biens | 1 563 594.00 | | 1 563 594.00 | 1 563 594.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 19 000.00 | | 19 000.00 | 19 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 680 432.00 | 120 157.00 | 2 560 274.00 | 2 680 432.00 |
BZ Autres créances | 331 544.00 | | 331 544.00 | 331 544.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 6 000 000.00 | | 6 000 000.00 | 6 000 000.00 |
CF Disponibilités | 2 103 955.00 | | 2 103 955.00 | 2 103 955.00 |
CH Charges constatées d’avance | 36 250.00 | | 36 250.00 | 36 250.00 |
CJ TOTAL (II) | 13 393 830.00 | 120 157.00 | 13 273 672.00 | 13 393 830.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 16 753 487.00 | 1 366 798.00 | 15 386 689.00 | 16 753 487.00 |
CU Autres participations | 235 195.00 | | 235 195.00 | 235 195.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 6 006 409.00 | 4 166 358.00 | | 6 006 409.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 243 072.00 | 2 440 051.00 | | 2 243 072.00 |
DK Provisions réglementées | 124 722.00 | 58 901.00 | | 124 722.00 |
DL TOTAL (I) | 8 539 204.00 | 6 830 311.00 | | 8 539 204.00 |
DP Provisions pour risques | 14 400.00 | 14 400.00 | | 14 400.00 |
DR TOTAL (IV) | 14 400.00 | 14 400.00 | | 14 400.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 26 674.00 | 37 167.00 | | 26 674.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 429 113.00 | 4 251 471.00 | | 3 429 113.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 4 847.00 | | | 4 847.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 319 647.00 | 1 718 027.00 | | 1 319 647.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 525 488.00 | 1 727 676.00 | | 1 525 488.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 527 314.00 | 411 313.00 | | 527 314.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 833 084.00 | 8 145 656.00 | | 6 833 084.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 15 386 689.00 | 14 990 367.00 | | 15 386 689.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 895 751.00 | 7 600 703.00 | | 5 895 751.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 60 237.00 | | 60 237.00 | 60 237.00 |
FG Production vendue services | 13 506 682.00 | 4 776 287.00 | 18 282 969.00 | 13 506 682.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 13 566 919.00 | 4 776 287.00 | 18 343 206.00 | 13 566 919.00 |
FM Production stockée | | | 781 121.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 122 876.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 19 247 207.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 6 425 243.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 56 197.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 515 469.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 166 324.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 903 373.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 288 334.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 293 857.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 6 180.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 15 654 980.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 592 227.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 100.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 35 098.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 35 198.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 43 831.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 43 831.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 632.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 583 594.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 4 750.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 23 006.00 | 16 317.00 | | 23 006.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 23 006.00 | 21 067.00 | | 23 006.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 88 828.00 | 11 623.00 | | 88 828.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 88 828.00 | 11 623.00 | | 88 828.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -65 821.00 | 9 443.00 | | -65 821.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 386 303.00 | | | 386 303.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 888 398.00 | 874 119.00 | | 888 398.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 19 305 411.00 | 18 149 230.00 | | 19 305 411.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 17 062 340.00 | 15 709 180.00 | | 17 062 340.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 243 072.00 | 2 440 051.00 | | 2 243 072.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 63 283.00 | 154 770.00 | | 63 283.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 407 658.00 | | 962 639.00 | 2 407 658.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 247 199.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 640.00 | 3 359 657.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 136 840.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 10 640.00 | 2 975 618.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 136 840.00 | | | 136 840.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 023 719.00 | | 962 539.00 | 2 023 719.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 247 099.00 | | 100.00 | 247 099.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 864 833.00 | 278 233.00 | 10 640.00 | 864 833.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 864 833.00 | 278 233.00 | 10 640.00 | 864 833.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 58 901.00 | 88 828.00 | 23 007.00 | 58 901.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 14 400.00 | | | 14 400.00 |
7C TOTAL GENERAL | 73 301.00 | 88 828.00 | 23 007.00 | 73 301.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 120 580.00 | 204 175.00 | 716 039.00 | 1 120 580.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 319 648.00 | 1 319 648.00 | | 1 319 648.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 673 945.00 | 673 945.00 | | 673 945.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 393 774.00 | 393 774.00 | | 393 774.00 |
8L Produits constatés d’avance | 527 314.00 | 527 314.00 | | 527 314.00 |
UP Prêts | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 004.00 | 2 004.00 | | 2 004.00 |
UX Autres créances clients | 2 536 244.00 | 2 536 244.00 | | 2 536 244.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 144 189.00 | 144 189.00 | | 144 189.00 |
VB T. V. A. | 65 763.00 | 65 763.00 | | 65 763.00 |
VC Groupe et associés | 265 781.00 | 265 781.00 | | 265 781.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 26 674.00 | 10 594.00 | 16 080.00 | 26 674.00 |
VI Groupe et associés | 2 308 533.00 | 2 308 533.00 | | 2 308 533.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 656 300.00 | | | 656 300.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 171 062.00 | | | 171 062.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 961.00 | 7 961.00 | | 7 961.00 |
VS Charges constatées d’avance | 36 251.00 | 36 251.00 | | 36 251.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 060 232.00 | 3 050 232.00 | 10 000.00 | 3 060 232.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 378 429.00 | 5 445 944.00 | 732 119.00 | 6 378 429.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 58.00 | | | 58.00 |