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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 862.00 | 7 862.00 | | 7 862.00 |
AH Fonds commercial | 36 752.00 | | 36 752.00 | 36 752.00 |
AN Terrains | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
AP Constructions | 453 857.00 | 262 240.00 | 191 617.00 | 453 857.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 118 895.00 | 85 420.00 | 33 475.00 | 118 895.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 38 188.00 | 32 987.00 | 5 201.00 | 38 188.00 |
BH Autres immobilisations financières | 206.00 | | 206.00 | 206.00 |
BJ TOTAL (I) | 695 759.00 | 388 509.00 | 307 251.00 | 695 759.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 54 723.00 | | 54 723.00 | 54 723.00 |
BN En cours de production de biens | 87 598.00 | | 87 598.00 | 87 598.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 167 982.00 | | 167 982.00 | 167 982.00 |
BZ Autres créances | 12 668.00 | | 12 668.00 | 12 668.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 9 720.00 | | 9 720.00 | 9 720.00 |
CF Disponibilités | 288 139.00 | | 288 139.00 | 288 139.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 027.00 | | 6 027.00 | 6 027.00 |
CJ TOTAL (II) | 626 856.00 | | 626 856.00 | 626 856.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 322 615.00 | 388 509.00 | 934 107.00 | 1 322 615.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 681 028.00 | 584 594.00 | | 681 028.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 121 014.00 | 96 434.00 | | 121 014.00 |
DK Provisions réglementées | 7 715.00 | 7 039.00 | | 7 715.00 |
DL TOTAL (I) | 818 007.00 | 696 318.00 | | 818 007.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 4 080.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 2 597.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 60 552.00 | 33 238.00 | | 60 552.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 55 547.00 | 107 103.00 | | 55 547.00 |
EC TOTAL (IV) | 116 099.00 | 147 017.00 | | 116 099.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 934 107.00 | 843 335.00 | | 934 107.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 116 099.00 | 142 937.00 | | 116 099.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 688 673.00 | | 10 903.00 | 688 673.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 206.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 816.00 | 695 759.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 44 614.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 816.00 | 650 939.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 44 614.00 | | | 44 614.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 643 853.00 | | 10 903.00 | 643 853.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 206.00 | | | 206.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 365 525.00 | 26 800.00 | 3 816.00 | 365 525.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 862.00 | | | 7 862.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 357 663.00 | 26 800.00 | 3 816.00 | 357 663.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 7 039.00 | 1 414.00 | 738.00 | 7 039.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 039.00 | 1 414.00 | 738.00 | 7 039.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 1 414.00 | 738.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 60 552.00 | 60 552.00 | | 60 552.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 55 547.00 | 55 547.00 | | 55 547.00 |
UT Autres immobilisations financières | 206.00 | | 206.00 | 206.00 |
UX Autres créances clients | 167 982.00 | 167 982.00 | | 167 982.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 080.00 | | | 4 080.00 |
VP Divers | 12 668.00 | 12 668.00 | | 12 668.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 027.00 | 6 027.00 | | 6 027.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 186 882.00 | 186 676.00 | 206.00 | 186 882.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 116 099.00 | 116 099.00 | | 116 099.00 |