| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 8 900.00 | | 8 900.00 | 8 900.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 408 619.00 | 196 135.00 | 212 484.00 | 408 619.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 116 967.00 | 87 548.00 | 29 419.00 | 116 967.00 |
BH Autres immobilisations financières | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 534 787.00 | 283 683.00 | 251 103.00 | 534 787.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 485.00 | | 485.00 | 485.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 181 636.00 | 20 809.00 | 160 827.00 | 181 636.00 |
BZ Autres créances | 77 281.00 | | 77 281.00 | 77 281.00 |
CF Disponibilités | 82 716.00 | | 82 716.00 | 82 716.00 |
CH Charges constatées d’avance | 21 036.00 | | 21 036.00 | 21 036.00 |
CJ TOTAL (II) | 363 155.00 | 20 809.00 | 342 346.00 | 363 155.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 897 942.00 | 304 492.00 | 593 450.00 | 897 942.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 24 000.00 | 24 000.00 | | 24 000.00 |
DG Autres réserves | 343 368.00 | 273 512.00 | | 343 368.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 60 392.00 | 69 855.00 | | 60 392.00 |
DL TOTAL (I) | 427 760.00 | 367 368.00 | | 427 760.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 12.00 | 19.00 | | 12.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 14 887.00 | 28 046.00 | | 14 887.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 449.00 | 392.00 | | 449.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 573.00 | 2 573.00 | | 3 573.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 46 865.00 | 65 930.00 | | 46 865.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 96 815.00 | 46 556.00 | | 96 815.00 |
EA Autres dettes | 3 085.00 | 5 281.00 | | 3 085.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 1 400.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 165 690.00 | 150 199.00 | | 165 690.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 593 450.00 | 517 567.00 | | 593 450.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 155 317.00 | 132 738.00 | | 155 317.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 580 432.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 580 432.00 | |
FM Production stockée | | | 228 833.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 11 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 598.00 | |
FQ Autres produits | | | 98.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 824 461.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 238 389.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 383.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 332 441.00 | |
FZ Charges sociales | | | 89 093.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 149 532.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 605.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 815 443.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 9 018.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 105.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 105.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 258.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 258.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -153.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 8 865.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 1 500.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 1 500.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 135.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 5 491.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 5 626.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -4 126.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -51 527.00 | -48 535.00 | | -51 527.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 824 566.00 | 706 600.00 | | 824 566.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 764 174.00 | 636 745.00 | | 764 174.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 60 392.00 | 69 855.00 | | 60 392.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 299 901.00 | | 6 054.00 | 299 901.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 8 900.00 | | | 8 900.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 300.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 305 954.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 8 900.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 179 787.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 116 968.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 179 787.00 | | | 179 787.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 110 914.00 | | 6 054.00 | 110 914.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 300.00 | | | 300.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 134 151.00 | 149 532.00 | | 134 151.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 59 929.00 | 136 206.00 | | 59 929.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 74 222.00 | 13 326.00 | | 74 222.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 46 865.00 | 46 865.00 | | 46 865.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 30 963.00 | 30 963.00 | | 30 963.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 860.00 | 28 860.00 | | 28 860.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 085.00 | 3 085.00 | | 3 085.00 |
UT Autres immobilisations financières | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
UX Autres créances clients | 143 586.00 | 143 586.00 | | 143 586.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 38 050.00 | 38 050.00 | | 38 050.00 |
VB T. V. A. | 12 042.00 | 12 042.00 | | 12 042.00 |
VC Groupe et associés | 1 089.00 | 1 089.00 | | 1 089.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 14 900.00 | 8 101.00 | 6 799.00 | 14 900.00 |
VI Groupe et associés | 449.00 | 449.00 | | 449.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 13 159.00 | | | 13 159.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 55 761.00 | 55 761.00 | | 55 761.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 391.00 | 3 391.00 | | 3 391.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 389.00 | 8 389.00 | | 8 389.00 |
VS Charges constatées d’avance | 21 036.00 | 21 036.00 | | 21 036.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 280 253.00 | 279 953.00 | 300.00 | 280 253.00 |
VW T.V.A. | 33 602.00 | 33 602.00 | | 33 602.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 162 117.00 | 155 318.00 | 6 799.00 | 162 117.00 |