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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 162 519.00 | 106 794.00 | 55 725.00 | 162 519.00 |
AP Constructions | 187 183.00 | 176 128.00 | 11 055.00 | 187 183.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 770 533.00 | 725 834.00 | 44 699.00 | 770 533.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 21 252.00 | 17 895.00 | 3 357.00 | 21 252.00 |
BH Autres immobilisations financières | 400.00 | | 400.00 | 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 141 887.00 | 1 026 651.00 | 115 236.00 | 1 141 887.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
BT Marchandises | 19 330.00 | | 19 330.00 | 19 330.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 97 882.00 | | 97 882.00 | 97 882.00 |
BZ Autres créances | 104 042.00 | | 104 042.00 | 104 042.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 800 000.00 | | 800 000.00 | 800 000.00 |
CF Disponibilités | 1 436 290.00 | | 1 436 290.00 | 1 436 290.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 458 044.00 | | 2 458 044.00 | 2 458 044.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 599 931.00 | 1 026 651.00 | 2 573 280.00 | 3 599 931.00 |
CP Parts à moins d’un an | 400.00 | | | 400.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 400.00 | 5 400.00 | | 5 400.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 1 076 168.00 | 745 223.00 | | 1 076 168.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 592 905.00 | 530 946.00 | | 592 905.00 |
DJ Subventions d’investissement | 16 000.00 | | | 16 000.00 |
DL TOTAL (I) | 1 691 473.00 | 1 282 568.00 | | 1 691 473.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 508.00 | 45 597.00 | | 3 508.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 81 819.00 | 68 760.00 | | 81 819.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 359 616.00 | 340 301.00 | | 359 616.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 436 864.00 | 328 721.00 | | 436 864.00 |
EC TOTAL (IV) | 881 807.00 | 783 379.00 | | 881 807.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 573 280.00 | 2 065 947.00 | | 2 573 280.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 881 807.00 | 779 871.00 | | 881 807.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 400.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 166 915.00 | | 1 238.00 | 1 166 915.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 400.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 26 266.00 | 1 141 887.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 162 519.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 26 266.00 | 978 968.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 162 019.00 | | 500.00 | 162 019.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 004 496.00 | | 738.00 | 1 004 496.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 400.00 | | | 400.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 990 599.00 | 62 319.00 | 26 266.00 | 990 599.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 106 519.00 | 275.00 | | 106 519.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 884 080.00 | 62 044.00 | 26 266.00 | 884 080.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 359 616.00 | 359 616.00 | | 359 616.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 183 309.00 | 183 309.00 | | 183 309.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 178 635.00 | 178 635.00 | | 178 635.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 34 759.00 | 34 759.00 | | 34 759.00 |
UT Autres immobilisations financières | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
UX Autres créances clients | 97 882.00 | | | 97 882.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 5 550.00 | | | 5 550.00 |
VB T. V. A. | 21 346.00 | | | 21 346.00 |
VC Groupe et associés | 50 170.00 | | | 50 170.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 508.00 | 3 508.00 | | 3 508.00 |
VI Groupe et associés | 81 819.00 | 81 819.00 | | 81 819.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 41 623.00 | | | 41 623.00 |
VP Divers | 26 976.00 | | | 26 976.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 40 160.00 | 40 160.00 | | 40 160.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 202 324.00 | 202 324.00 | | 202 324.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 881 807.00 | 881 807.00 | | 881 807.00 |