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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 064.00 | 4 421.00 | 2 644.00 | 7 064.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 57 444.00 | 33 046.00 | 24 399.00 | 57 444.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 140.00 | | 8 140.00 | 8 140.00 |
BJ TOTAL (I) | 72 649.00 | 37 467.00 | 35 182.00 | 72 649.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 21 348.00 | | 21 348.00 | 21 348.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 46 454.00 | | 46 454.00 | 46 454.00 |
BZ Autres créances | 29 265.00 | | 29 265.00 | 29 265.00 |
CF Disponibilités | 2 347.00 | | 2 347.00 | 2 347.00 |
CH Charges constatées d’avance | 573.00 | | 573.00 | 573.00 |
CJ TOTAL (II) | 99 987.00 | | 99 987.00 | 99 987.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 172 635.00 | 37 467.00 | 135 169.00 | 172 635.00 |
CP Parts à moins d’un an | 8 140.00 | | | 8 140.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 150.00 | 150.00 | | 150.00 |
DH Report à nouveau | -19 853.00 | -39 609.00 | | -19 853.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 24 584.00 | 19 756.00 | | 24 584.00 |
DL TOTAL (I) | 6 382.00 | -18 203.00 | | 6 382.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 41 295.00 | 52 891.00 | | 41 295.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 67.00 | 2 067.00 | | 67.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 35 656.00 | 31 857.00 | | 35 656.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 50 190.00 | 71 013.00 | | 50 190.00 |
EA Autres dettes | 1 579.00 | | | 1 579.00 |
EC TOTAL (IV) | 128 787.00 | 157 829.00 | | 128 787.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 135 169.00 | 139 626.00 | | 135 169.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 108 557.00 | 127 181.00 | | 108 557.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 10 648.00 | 10 871.00 | | 10 648.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 656 412.00 | | 656 412.00 | 656 412.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 656 412.00 | | 656 412.00 | 656 412.00 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 656 412.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 133 697.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -5 146.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 165 820.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 436.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 205 433.00 | |
FZ Charges sociales | | | 104 888.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 958.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 622 085.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 34 327.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 697.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 697.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 697.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 26 630.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 28 403.00 | 31 937.00 | | 28 403.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 856.00 | 2 124.00 | | 2 856.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 856.00 | 2 124.00 | | 2 856.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 902.00 | 7 463.00 | | 4 902.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 902.00 | 7 463.00 | | 4 902.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 046.00 | -5 339.00 | | -2 046.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -528.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 659 268.00 | 554 201.00 | | 659 268.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 634 684.00 | 534 445.00 | | 634 684.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 24 584.00 | 19 756.00 | | 24 584.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 4 060.00 | 4 060.00 | | 4 060.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 67 854.00 | | 4 795.00 | 67 854.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 140.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 72 649.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1.00 | | | 1.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 64 509.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 64 509.00 | | | 64 509.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 345.00 | | 4 795.00 | 3 345.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 23 509.00 | 13 958.00 | | 23 509.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 23 509.00 | 13 958.00 | | 23 509.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 35 656.00 | 35 656.00 | | 35 656.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 015.00 | 7 015.00 | | 7 015.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 368.00 | 28 368.00 | | 28 368.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 579.00 | 1 579.00 | | 1 579.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 140.00 | 8 140.00 | | 8 140.00 |
UX Autres créances clients | 46 454.00 | | | 46 454.00 |
VB T. V. A. | 20 159.00 | | | 20 159.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 10 648.00 | 10 648.00 | | 10 648.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 30 648.00 | 10 417.00 | 20 231.00 | 30 648.00 |
VI Groupe et associés | 67.00 | 67.00 | | 67.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 373.00 | | | 11 373.00 |
VP Divers | 9 106.00 | | | 9 106.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 298.00 | 3 298.00 | | 3 298.00 |
VS Charges constatées d’avance | 573.00 | | | 573.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 84 431.00 | 84 431.00 | | 84 431.00 |
VW T.V.A. | 11 509.00 | 11 509.00 | | 11 509.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 128 787.00 | 108 557.00 | 20 231.00 | 128 787.00 |