| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 21 740.00 | | 21 740.00 | 21 740.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 44 187.00 | 32 704.00 | 11 482.00 | 44 187.00 |
BD Autres titres immobilisés | 45 900.00 | | 45 900.00 | 45 900.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 114 827.00 | 32 704.00 | 82 122.00 | 114 827.00 |
BT Marchandises | 38 455.00 | | 38 455.00 | 38 455.00 |
BZ Autres créances | 2 500.00 | | 2 500.00 | 2 500.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
CF Disponibilités | 23 015.00 | | 23 015.00 | 23 015.00 |
CH Charges constatées d’avance | 263.00 | | 263.00 | 263.00 |
CJ TOTAL (II) | 84 233.00 | | 84 233.00 | 84 233.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 199 060.00 | 32 704.00 | 166 356.00 | 199 060.00 |
CP Parts à moins d’un an | 21 740.00 | | | 21 740.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 117 619.00 | | | 117 619.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 463.00 | | | 463.00 |
DL TOTAL (I) | 129 082.00 | | | 129 082.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 13 307.00 | | | 13 307.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 152.00 | | | 152.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 16 250.00 | | | 16 250.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 7 565.00 | | | 7 565.00 |
EC TOTAL (IV) | 37 274.00 | | | 37 274.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 166 356.00 | | | 166 356.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 253 504.00 | | 253 504.00 | 253 504.00 |
FD Production vendue biens | 4.00 | | 4.00 | 4.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 253 508.00 | | 253 508.00 | 253 508.00 |
FQ Autres produits | | | 523.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 254 031.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 141 144.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -26 760.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 29 277.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | -88.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 83 346.00 | |
FZ Charges sociales | | | 17 287.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 751.00 | |
GE Autres charges | | | 113.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 254 070.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -39.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 19.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 989.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 007.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 173.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 173.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 834.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 796.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 12 206.00 | | | 12 206.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 58.00 | | | 58.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 30.00 | | | 30.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 30.00 | | | 30.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -30.00 | | | -30.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 303.00 | | | 303.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 255 039.00 | | | 255 039.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 254 576.00 | | | 254 576.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 463.00 | | | 463.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 293.00 | 751.00 | 109 533.00 | 5 293.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 48 900.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 114 827.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 21 740.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 44 187.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 21 740.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 293.00 | 751.00 | 38 893.00 | 5 293.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 48 900.00 | |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 22 954.00 | 9 751.00 | | 22 954.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 22 954.00 | 9 751.00 | | 22 954.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 16 250.00 | 16 250.00 | | 16 250.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 583.00 | 1 583.00 | | 1 583.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 724.00 | 724.00 | | 724.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 303.00 | 303.00 | | 303.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 13 307.00 | | 13 307.00 | 13 307.00 |
VI Groupe et associés | 152.00 | 152.00 | | 152.00 |
VS Charges constatées d’avance | 263.00 | 263.00 | | 263.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 763.00 | 2 763.00 | 3 000.00 | 5 763.00 |
VW T.V.A. | 4 954.00 | 4 954.00 | | 4 954.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 37 274.00 | 23 967.00 | 13 307.00 | 37 274.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | -88.00 | | | -88.00 |
ST Autres comptes | 11 021.00 | | | 11 021.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 18 257.00 | | | 18 257.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | -88.00 | | | -88.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 50 701.00 | | | 50 701.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 32 442.00 | | | 32 442.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 29 277.00 | | | 29 277.00 |