| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BH Autres immobilisations financières | 441 798.00 | | 441 798.00 | 441 798.00 |
BJ TOTAL (I) | 929 740.00 | 480 314.00 | 449 425.00 | 929 740.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 114.00 | | 5 114.00 | 5 114.00 |
BZ Autres créances | 315 336.00 | | 315 336.00 | 315 336.00 |
CF Disponibilités | 1 061 941.00 | | 1 061 941.00 | 1 061 941.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 382 392.00 | | 1 382 392.00 | 1 382 392.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 312 132.00 | 480 314.00 | 1 831 818.00 | 2 312 132.00 |
CR Parts à plus d’un an | 250 000.00 | | | 250 000.00 |
CU Autres participations | 487 941.00 | 480 314.00 | 7 627.00 | 487 941.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 590 900.00 | 622 000.00 | | 590 900.00 |
DD Réserve légale (1) | 59 090.00 | 62 200.00 | | 59 090.00 |
DG Autres réserves | 1 329 668.00 | 1 624 124.00 | | 1 329 668.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -152 697.00 | -236 249.00 | | -152 697.00 |
DL TOTAL (I) | 1 826 960.00 | 2 072 074.00 | | 1 826 960.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 125.00 | 1 250.00 | | 125.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 671.00 | 40 518.00 | | 4 671.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 60.00 | 2 889.00 | | 60.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 857.00 | 44 658.00 | | 4 857.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 831 818.00 | 2 116 733.00 | | 1 831 818.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 857.00 | 44 658.00 | | 4 857.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 150 985.00 | 840.00 | 151 825.00 | 150 985.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 150 985.00 | 840.00 | 151 825.00 | 150 985.00 |
FQ Autres produits | | | 100.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 151 926.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 31 216.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 071.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 114 856.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 147 144.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 4 782.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 66 413.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 443.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 1 219 685.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 286 542.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 286 542.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 291 324.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 350 000.00 | | | 1 350 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 350 000.00 | | | 1 350 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 794 022.00 | | | 2 794 022.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 794 022.00 | | | 2 794 022.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 444 022.00 | | | -1 444 022.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 788 468.00 | 455 084.00 | | 2 788 468.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 941 165.00 | 691 333.00 | | 2 941 165.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -152 697.00 | -236 249.00 | | -152 697.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 10 818.00 | 10 818.00 | | 10 818.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 700 000.00 | | 1 219 685.00 | 1 700 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 700 000.00 | | 1 219 685.00 | 1 700 000.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 1 219 685.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 671.00 | 4 671.00 | | 4 671.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 60.00 | 60.00 | | 60.00 |
UT Autres immobilisations financières | 441 798.00 | | 441 798.00 | 441 798.00 |
UX Autres créances clients | 5 114.00 | 5 114.00 | | 5 114.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 12 892.00 | 12 892.00 | | 12 892.00 |
VB T. V. A. | 2 002.00 | 2 002.00 | | 2 002.00 |
VC Groupe et associés | 300 443.00 | 50 443.00 | 250 000.00 | 300 443.00 |
VI Groupe et associés | 125.00 | 125.00 | | 125.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 762 249.00 | 70 451.00 | 691 798.00 | 762 249.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 857.00 | 4 857.00 | | 4 857.00 |