| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 924.00 | 924.00 | | 924.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 66 218.00 | 36 536.00 | 29 682.00 | 66 218.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 001.00 | | 11 001.00 | 11 001.00 |
BJ TOTAL (I) | 78 144.00 | 37 460.00 | 40 683.00 | 78 144.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 193 853.00 | 9 792.00 | 184 061.00 | 193 853.00 |
BZ Autres créances | 31 851.00 | | 31 851.00 | 31 851.00 |
CF Disponibilités | 108 637.00 | | 108 637.00 | 108 637.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 257.00 | | 1 257.00 | 1 257.00 |
CJ TOTAL (II) | 335 599.00 | 9 792.00 | 325 807.00 | 335 599.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 413 743.00 | 47 252.00 | 366 491.00 | 413 743.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 164 553.00 | | | 164 553.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -12 995.00 | | | -12 995.00 |
DK Provisions réglementées | 196.00 | | | 196.00 |
DL TOTAL (I) | 162 753.00 | | | 162 753.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 49 248.00 | | | 49 248.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 78 303.00 | | | 78 303.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 66 923.00 | | | 66 923.00 |
EA Autres dettes | 6 827.00 | | | 6 827.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 435.00 | | | 2 435.00 |
EC TOTAL (IV) | 203 737.00 | | | 203 737.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 366 491.00 | | | 366 491.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 203 737.00 | | | 203 737.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 483 925.00 | 110 386.00 | 594 312.00 | 483 925.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 483 925.00 | 110 386.00 | 594 312.00 | 483 925.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 972.00 | |
FQ Autres produits | | | 400.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 595 685.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 450 850.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 795.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 113 909.00 | |
FZ Charges sociales | | | 35 065.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 528.00 | |
GE Autres charges | | | 34.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 609 183.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -13 497.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 393.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 393.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 393.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -13 104.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 258.00 | | | 258.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 258.00 | | | 258.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 78.00 | | | 78.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 70.00 | | | 70.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 149.00 | | | 149.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 108.00 | | | 108.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 596 336.00 | | | 596 336.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 609 332.00 | | | 609 332.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -12 995.00 | | | -12 995.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 57 044.00 | | 21 099.00 | 57 044.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 001.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 78 144.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 924.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 66 218.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 924.00 | | | 924.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 48 829.00 | | 17 388.00 | 48 829.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 290.00 | | 3 711.00 | 7 290.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 32 932.00 | 4 528.00 | | 32 932.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 778.00 | 145.00 | | 778.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 32 153.00 | 4 382.00 | | 32 153.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 384.00 | 70.00 | 258.00 | 384.00 |
6T Sur comptes clients | 9 792.00 | | | 9 792.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 9 792.00 | | | 9 792.00 |
7C TOTAL GENERAL | 10 176.00 | 70.00 | 258.00 | 10 176.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 70.00 | 258.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 78 303.00 | 78 303.00 | | 78 303.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 583.00 | 17 583.00 | | 17 583.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 113.00 | 21 113.00 | | 21 113.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 827.00 | 6 827.00 | | 6 827.00 |
8L Produits constatés d’avance | 2 435.00 | 2 435.00 | | 2 435.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 001.00 | | | 11 001.00 |
UX Autres créances clients | 180 819.00 | | | 180 819.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 13 034.00 | | | 13 034.00 |
VB T. V. A. | 6 546.00 | | | 6 546.00 |
VI Groupe et associés | 49 248.00 | 49 248.00 | | 49 248.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 25 256.00 | | | 25 256.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 260.00 | 260.00 | | 260.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 48.00 | | | 48.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 257.00 | | | 1 257.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 237 962.00 | 226 961.00 | 11 001.00 | 237 962.00 |
VW T.V.A. | 27 966.00 | 27 966.00 | | 27 966.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 203 737.00 | 203 737.00 | | 203 737.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 694.00 | | | 2 694.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 119 087.00 | | | 119 087.00 |
ST Autres comptes | 46 631.00 | | | 46 631.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 39 939.00 | | | 39 939.00 |
YT Sous‐traitance | 245 191.00 | | | 245 191.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 101.00 | | | 2 101.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 795.00 | | | 4 795.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 102 279.00 | | | 102 279.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 51 578.00 | | | 51 578.00 |
ZE Dividendes | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 450 850.00 | | | 450 850.00 |