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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 124 191.00 | 42 747.00 | 81 444.00 | 124 191.00 |
AH Fonds commercial | 3 468 000.00 | | 3 468 000.00 | 3 468 000.00 |
AN Terrains | 5 376 059.00 | 1 277 603.00 | 4 098 456.00 | 5 376 059.00 |
AP Constructions | 16 883 711.00 | 9 041 171.00 | 7 842 541.00 | 16 883 711.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 926 850.00 | 1 472 132.00 | 454 718.00 | 1 926 850.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 324 233.00 | 237 343.00 | 86 890.00 | 324 233.00 |
AV Immobilisations en cours | 103 193.00 | | 103 193.00 | 103 193.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 467.00 | | 467.00 | 467.00 |
BJ TOTAL (I) | 28 206 704.00 | 12 070 996.00 | 16 135 708.00 | 28 206 704.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 21 451.00 | | 21 451.00 | 21 451.00 |
BT Marchandises | 87 610.00 | | 87 610.00 | 87 610.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 113 621.00 | 22 586.00 | 91 035.00 | 113 621.00 |
BZ Autres créances | 533 438.00 | | 533 438.00 | 533 438.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 72 381.00 | | 72 381.00 | 72 381.00 |
CH Charges constatées d’avance | 252 676.00 | | 252 676.00 | 252 676.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 081 178.00 | 22 586.00 | 1 058 592.00 | 1 081 178.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 29 287 882.00 | 12 093 582.00 | 17 194 300.00 | 29 287 882.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 11 650 000.00 | 11 650 000.00 | | 11 650 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 54 746.00 | 39 331.00 | | 54 746.00 |
DH Report à nouveau | 21 964.00 | 31 972.00 | | 21 964.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 145 591.00 | 308 307.00 | | 145 591.00 |
DJ Subventions d’investissement | 35 232.00 | 48 677.00 | | 35 232.00 |
DK Provisions réglementées | 2 447 224.00 | 2 527 431.00 | | 2 447 224.00 |
DL TOTAL (I) | 14 354 756.00 | 14 605 718.00 | | 14 354 756.00 |
DQ Provisions pour charges | 660 604.00 | 799 922.00 | | 660 604.00 |
DR TOTAL (IV) | 660 604.00 | 799 922.00 | | 660 604.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 841 097.00 | 1 342 345.00 | | 841 097.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 906.00 | 2 907.00 | | 2 906.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 155 964.00 | 59 452.00 | | 155 964.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 462 452.00 | 691 715.00 | | 462 452.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 716 521.00 | 669 197.00 | | 716 521.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 38 060.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 2 178 940.00 | 2 803 678.00 | | 2 178 940.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 17 194 300.00 | 18 209 318.00 | | 17 194 300.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 286 631.00 | | 286 631.00 | 286 631.00 |
FD Production vendue biens | 1 298 777.00 | | 1 298 777.00 | 1 298 777.00 |
FG Production vendue services | 10 434 343.00 | | 10 434 343.00 | 10 434 343.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 12 019 751.00 | | 12 019 751.00 | 12 019 751.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 24 962.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 167 903.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 813.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 12 215 428.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 213 289.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -22 182.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 405 850.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -460.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 685 022.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 604 374.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 178 697.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 144 840.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 835 933.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 7 090.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 69 360.00 | |
GE Autres charges | | | 18 683.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 12 140 495.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 74 933.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 13 115.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 13 115.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 23 203.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 23 203.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -10 088.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 64 845.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 18 445.00 | 13 952.00 | | 18 445.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 367 400.00 | 394 771.00 | | 367 400.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 385 845.00 | 408 723.00 | | 385 845.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 269.00 | 577.00 | | 269.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 6 972.00 | | | 6 972.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 153 354.00 | 245 333.00 | | 153 354.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 160 595.00 | 245 910.00 | | 160 595.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 225 249.00 | 162 813.00 | | 225 249.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 144 504.00 | 214 452.00 | | 144 504.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 12 614 388.00 | 10 367 400.00 | | 12 614 388.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 12 468 797.00 | 10 059 093.00 | | 12 468 797.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 145 591.00 | 308 307.00 | | 145 591.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 26 632 913.00 | | 1 684 490.00 | 26 632 913.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 467.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 65 005.00 | 45 694.00 | 28 206 704.00 | 65 005.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 285.00 | 3 592 191.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 65 005.00 | 45 409.00 | 24 614 046.00 | 65 005.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 590 971.00 | | 1 505.00 | 3 590 971.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 23 041 475.00 | | 1 682 985.00 | 23 041 475.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 467.00 | | | 467.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 10 272 191.00 | 1 837 527.00 | 38 722.00 | 10 272 191.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 40 887.00 | 2 145.00 | 285.00 | 40 887.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 231 304.00 | 1 835 382.00 | 38 437.00 | 10 231 304.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 2 527 431.00 | 151 760.00 | 231 968.00 | 2 527 431.00 |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5B Provisions pour impôts | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 799 922.00 | 69 360.00 | 208 678.00 | 799 922.00 |
6T Sur comptes clients | 20 816.00 | 7 090.00 | 5 319.00 | 20 816.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 20 816.00 | 7 090.00 | 5 319.00 | 20 816.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 348 169.00 | 228 210.00 | 445 964.00 | 3 348 169.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 76 450.00 | 78 565.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 151 760.00 | 367 400.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 462 452.00 | 462 452.00 | | 462 452.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 231 042.00 | 231 042.00 | | 231 042.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 275 939.00 | 275 939.00 | | 275 939.00 |
UT Autres immobilisations financières | 467.00 | | | 467.00 |
UX Autres créances clients | 89 227.00 | | | 89 227.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 435.00 | | | 435.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 26 542.00 | | | 26 542.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 24 395.00 | | | 24 395.00 |
VB T. V. A. | 231 030.00 | | | 231 030.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 841 097.00 | 841 097.00 | | 841 097.00 |
VI Groupe et associés | 2 906.00 | 2 906.00 | | 2 906.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 426 000.00 | | | 426 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 920 851.00 | | | 920 851.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 246 596.00 | | | 246 596.00 |
VP Divers | 27 404.00 | | | 27 404.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 119 065.00 | 119 065.00 | | 119 065.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 432.00 | | | 1 432.00 |
VS Charges constatées d’avance | 252 676.00 | | | 252 676.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 900 203.00 | 899 736.00 | 467.00 | 900 203.00 |
VW T.V.A. | 90 475.00 | 90 475.00 | | 90 475.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 022 975.00 | 2 022 975.00 | | 2 022 975.00 |