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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 580.00 | 4 080.00 | 500.00 | 4 580.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 552.00 | 1 552.00 | | 1 552.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 66 429.00 | 40 885.00 | 25 544.00 | 66 429.00 |
BH Autres immobilisations financières | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 72 860.00 | 46 516.00 | 26 344.00 | 72 860.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 826 678.00 | | 826 678.00 | 826 678.00 |
BZ Autres créances | 103 547.00 | | 103 547.00 | 103 547.00 |
CF Disponibilités | 91 480.00 | | 91 480.00 | 91 480.00 |
CH Charges constatées d’avance | 46 539.00 | | 46 539.00 | 46 539.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 068 245.00 | | 1 068 245.00 | 1 068 245.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 141 105.00 | 46 516.00 | 1 094 589.00 | 1 141 105.00 |
CU Autres participations | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 196 248.00 | 196 248.00 | | 196 248.00 |
DD Réserve légale (1) | 19 625.00 | 19 625.00 | | 19 625.00 |
DG Autres réserves | 190 882.00 | 190 753.00 | | 190 882.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 54 877.00 | 51 180.00 | | 54 877.00 |
DL TOTAL (I) | 461 633.00 | 457 806.00 | | 461 633.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 234.00 | 11 098.00 | | 2 234.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 146 504.00 | 17 207.00 | | 146 504.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 777.00 | 17 694.00 | | 14 777.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 196 346.00 | 177 053.00 | | 196 346.00 |
EA Autres dettes | 273 095.00 | 10 059.00 | | 273 095.00 |
EC TOTAL (IV) | 632 956.00 | 233 110.00 | | 632 956.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 094 589.00 | 690 916.00 | | 1 094 589.00 |
EF Dont réserve réglementée des plus‐values à long terme | | 2 232.00 | | |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 630 724.00 | 230 877.00 | | 630 724.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 146 504.00 | | | 146 504.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 594 847.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 594 847.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 270.00 | |
FQ Autres produits | | | 151.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 603 267.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 101 853.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 389.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 323 173.00 | |
FZ Charges sociales | | | 92 905.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 040.00 | |
GE Autres charges | | | 353.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 531 714.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 71 554.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 150.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 150.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 363.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 363.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -214.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 71 340.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 535.00 | 12.00 | | 1 535.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 535.00 | 12.00 | | 1 535.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 535.00 | -12.00 | | -1 535.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 14 928.00 | 8 594.00 | | 14 928.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 604 417.00 | 529 837.00 | | 604 417.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 549 539.00 | 478 657.00 | | 549 539.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 54 877.00 | 51 180.00 | | 54 877.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 68 257.00 | | 4 603.00 | 68 257.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 300.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 72 860.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 580.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 67 980.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 580.00 | | | 4 580.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 63 378.00 | | 4 603.00 | 63 378.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 300.00 | | | 300.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 36 476.00 | 10 040.00 | | 36 476.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 080.00 | | | 4 080.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 32 396.00 | 10 040.00 | | 32 396.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 14 777.00 | 14 777.00 | | 14 777.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 196 346.00 | 196 346.00 | | 196 346.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 419 599.00 | 419 599.00 | | 419 599.00 |
UT Autres immobilisations financières | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
UX Autres créances clients | 826 678.00 | 826 678.00 | | 826 678.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 234.00 | 2.00 | | 2 234.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 857.00 | | | 8 857.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 103 547.00 | 103 547.00 | | 103 547.00 |
VS Charges constatées d’avance | 46 539.00 | 46 539.00 | | 46 539.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 976 965.00 | 976 765.00 | 200.00 | 976 965.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 632 956.00 | 630 724.00 | | 632 956.00 |