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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BF Prêts | 22 025 500.00 | | 22 025 500.00 | 22 025 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 467 757 976.00 | 151 350 200.00 | 316 407 776.00 | 467 757 976.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 66 750.00 | | 66 750.00 | 66 750.00 |
BZ Autres créances | 9 825 428.00 | | 9 825 428.00 | 9 825 428.00 |
CJ TOTAL (II) | 9 892 178.00 | | 9 892 178.00 | 9 892 178.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 477 650 154.00 | 151 350 200.00 | 326 299 954.00 | 477 650 154.00 |
CU Autres participations | 445 732 476.00 | 151 350 200.00 | 294 382 276.00 | 445 732 476.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 69 208 832.00 | 69 208 832.00 | | 69 208 832.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 123 817 395.00 | 123 817 395.00 | | 123 817 395.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 969 799.00 | 7 969 799.00 | | 7 969 799.00 |
DG Autres réserves | 34 844 362.00 | 18 364 936.00 | | 34 844 362.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 62 087 616.00 | 58 174 563.00 | | 62 087 616.00 |
DL TOTAL (I) | 297 928 003.00 | 277 535 524.00 | | 297 928 003.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 23 329 658.00 | 49 048 934.00 | | 23 329 658.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 768.00 | 11 326.00 | | 12 768.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 1 899 751.00 | | |
EA Autres dettes | 5 029 525.00 | 17 500.00 | | 5 029 525.00 |
EC TOTAL (IV) | 28 371 951.00 | 50 977 511.00 | | 28 371 951.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 326 299 954.00 | 328 513 035.00 | | 326 299 954.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 14 200.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 14 200.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -14 200.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 15 610.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 62 475 517.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 75 202.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 62 550 719.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 99 792.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 99 792.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 62 450 927.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 62 452 337.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 4.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 4.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -4.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 364 721.00 | 330 677.00 | | 364 721.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 62 566 329.00 | 58 669 497.00 | | 62 566 329.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 478 713.00 | 494 934.00 | | 478 713.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 62 087 616.00 | 58 174 563.00 | | 62 087 616.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 470 957 976.00 | | 25 500.00 | 470 957 976.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 225 500.00 | 467 757 976.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 225 500.00 | 467 757 976.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 470 957 976.00 | | 25 500.00 | 470 957 976.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 151 350 200.00 | | | 151 350 200.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 151 350 200.00 | | | 151 350 200.00 |
7C TOTAL GENERAL | 151 350 200.00 | | | 151 350 200.00 |