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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BT Marchandises | 509 428.00 | | 509 428.00 | 509 428.00 |
BZ Autres créances | 1 901.00 | | 1 901.00 | 1 901.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CJ TOTAL (II) | 511 329.00 | | 511 329.00 | 511 329.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 511 329.00 | | 511 329.00 | 511 329.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DH Report à nouveau | -38 386.00 | -906.00 | | -38 386.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -6 464.00 | -37 479.00 | | -6 464.00 |
DL TOTAL (I) | -41 849.00 | -35 386.00 | | -41 849.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 444.00 | 33.00 | | 444.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 547 175.00 | 538 740.00 | | 547 175.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 874.00 | 4 203.00 | | 3 874.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 685.00 | 3 022.00 | | 1 685.00 |
EC TOTAL (IV) | 553 178.00 | 545 999.00 | | 553 178.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 511 329.00 | 510 613.00 | | 511 329.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 553 178.00 | 545 999.00 | | 553 178.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 419.00 | | | 419.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 639.00 | | 4 639.00 | 4 639.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 639.00 | | 4 639.00 | 4 639.00 |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -884.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 8 621.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 520.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 257.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -8 255.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -8 258.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 794.00 | | | 1 794.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 794.00 | | | 1 794.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 19 474.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 19 474.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 794.00 | -19 474.00 | | 1 794.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 796.00 | 3.00 | | 1 796.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 260.00 | 37 482.00 | | 8 260.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -6 464.00 | -37 479.00 | | -6 464.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 874.00 | 3 874.00 | | 3 874.00 |
VB T. V. A. | 1 901.00 | | | 1 901.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 444.00 | 444.00 | | 444.00 |
VI Groupe et associés | 547 175.00 | 547 175.00 | | 547 175.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 660.00 | 1 660.00 | | 1 660.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 901.00 | 1 901.00 | | 1 901.00 |
VW T.V.A. | 25.00 | 25.00 | | 25.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 553 178.00 | 553 178.00 | | 553 178.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 340.00 | 278.00 | | 340.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 529.00 | 1 549.00 | | 2 529.00 |
ST Autres comptes | 5 208.00 | 10 347.00 | | 5 208.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | | 5 400.00 | | |
YT Sous‐traitance | 884.00 | 504.00 | | 884.00 |
YW Taxe professionnelle | 180.00 | 331.00 | | 180.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 520.00 | 609.00 | | 520.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 361.00 | | | 361.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 456.00 | 1 707.00 | | 1 456.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 8 621.00 | 17 800.00 | | 8 621.00 |