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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 88 447.00 | 70 660.00 | 17 788.00 | 88 447.00 |
BJ TOTAL (I) | 88 447.00 | 70 660.00 | 17 788.00 | 88 447.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 36 720.00 | 6 300.00 | 30 420.00 | 36 720.00 |
BZ Autres créances | 2 230.00 | | 2 230.00 | 2 230.00 |
CF Disponibilités | 93 971.00 | | 93 971.00 | 93 971.00 |
CH Charges constatées d’avance | 464.00 | | 464.00 | 464.00 |
CJ TOTAL (II) | 133 385.00 | 6 300.00 | 127 085.00 | 133 385.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 221 832.00 | 76 960.00 | 144 872.00 | 221 832.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
DG Autres réserves | 89 675.00 | 112 546.00 | | 89 675.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 37 198.00 | -22 871.00 | | 37 198.00 |
DL TOTAL (I) | 129 072.00 | 91 875.00 | | 129 072.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 25.00 | 5.00 | | 25.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 774.00 | 7 779.00 | | 774.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 15 001.00 | 13 206.00 | | 15 001.00 |
EC TOTAL (IV) | 15 800.00 | 20 990.00 | | 15 800.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 144 872.00 | 112 865.00 | | 144 872.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 15 800.00 | 20 990.00 | | 15 800.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 180 000.00 | | 180 000.00 | 180 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 180 000.00 | | 180 000.00 | 180 000.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 180 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 35 767.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 969.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 50 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 27 557.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 173.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 6 300.00 | |
GE Autres charges | | | 8.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 136 774.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 43 226.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 43 226.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 27 363.00 | 25 498.00 | | 27 363.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 149.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 149.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 45.00 | | | 45.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 149.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 45.00 | 149.00 | | 45.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -45.00 | | | -45.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 983.00 | | | 5 983.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 180 000.00 | 137 849.00 | | 180 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 142 802.00 | 160 720.00 | | 142 802.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 37 198.00 | -22 871.00 | | 37 198.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 88 447.00 | | | 88 447.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 88 447.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 88 447.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 88 447.00 | | | 88 447.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 63 487.00 | 7 173.00 | | 63 487.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 63 487.00 | 7 173.00 | | 63 487.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 6 300.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 6 300.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 6 300.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 6 300.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 774.00 | 774.00 | | 774.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 266.00 | 1 266.00 | | 1 266.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 279.00 | 4 279.00 | | 4 279.00 |
UX Autres créances clients | 36 720.00 | 36 720.00 | | 36 720.00 |
VB T. V. A. | 2 230.00 | 2 230.00 | | 2 230.00 |
VI Groupe et associés | 25.00 | 25.00 | | 25.00 |
VS Charges constatées d’avance | 464.00 | 464.00 | | 464.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 39 414.00 | 39 414.00 | | 39 414.00 |
VW T.V.A. | 9 456.00 | 9 456.00 | | 9 456.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 15 800.00 | 15 800.00 | | 15 800.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 9 369.00 | 13 115.00 | | 9 369.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 107.00 | 3 988.00 | | 4 107.00 |
ST Autres comptes | 26 369.00 | 46 068.00 | | 26 369.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 3 991.00 | 7 335.00 | | 3 991.00 |
YT Sous‐traitance | 1 300.00 | | | 1 300.00 |
YW Taxe professionnelle | 600.00 | 992.00 | | 600.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 9 969.00 | 14 107.00 | | 9 969.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 36 000.00 | 27 540.00 | | 36 000.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 2 718.00 | 2 815.00 | | 2 718.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 35 767.00 | 57 390.00 | | 35 767.00 |