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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 30 771.00 | 12 072.00 | 18 699.00 | 30 771.00 |
040 Immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 30 801.00 | 12 072.00 | 18 729.00 | 30 801.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 3 800.00 | | 3 800.00 | 3 800.00 |
060 Stock marchandises | 3 466.00 | | 3 465.00 | 3 466.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 21 437.00 | | 21 437.00 | 21 437.00 |
072 Créances – Autres | 9 685.00 | | 9 685.00 | 9 685.00 |
084 Disponibilités | 12 535.00 | | 12 535.00 | 12 535.00 |
092 Charges constatées d’avance | 464.00 | | 464.00 | 464.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 51 386.00 | | 51 386.00 | 51 386.00 |
110 Total général Actif | 82 187.00 | 12 072.00 | 70 115.00 | 82 187.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -584.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 319.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 4 735.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 15 884.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 26 725.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 561.00 | | |
172 Autres dettes | | | 22 771.00 | |
176 Total des dettes | | | 65 380.00 | |
180 Total général Passif | | | 70 115.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 19 382.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 12 450.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 7 629.00 | | | 7 629.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 130 481.00 | | | 130 481.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 138 110.00 | | | 138 110.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 13 366.00 | | | 13 366.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -1 315.00 | | | -1 315.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 17 819.00 | | | 17 819.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -2 645.00 | | | -2 645.00 |
242 Autres charges externes. | 105 030.00 | | | 105 030.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 593.00 | | | 593.00 |
250 Rémunérations du personnel | 1 418.00 | | | 1 418.00 |
252 Charges sociales | 2 666.00 | | | 2 666.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 275.00 | | | 3 275.00 |
262 Autres charges | 2.00 | | | 2.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 140 209.00 | | | 140 209.00 |
270 Résultat d’exploitation | -2 099.00 | | | -2 099.00 |
280 Produits financiers | 3.00 | | | 3.00 |
290 Produits exceptionnels | 2 482.00 | | | 2 482.00 |
294 Charges financières | 65.00 | | | 65.00 |
300 Charges exceptionnelles | 2.00 | | | 2.00 |
310 Bénéfice ou perte | 319.00 | | | 319.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 19 382.00 | | | 19 382.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 13 666.00 | | | 13 666.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 19 382.00 | | | 19 382.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 2 247.00 | | | 2 247.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 2 100.00 | | | 2 100.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 2 100.00 | | | 2 100.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 27 382.00 | | | 27 382.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 31 086.00 | | | 31 086.00 |