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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 045.00 | | 1 045.00 | 1 045.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 881.00 | 3 023.00 | 2 858.00 | 5 881.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 241.00 | | 2 241.00 | 2 241.00 |
BJ TOTAL (I) | 9 167.00 | 3 023.00 | 6 144.00 | 9 167.00 |
BT Marchandises | 114 777.00 | 5 540.00 | 109 237.00 | 114 777.00 |
BZ Autres créances | 28 315.00 | | 28 315.00 | 28 315.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 21.00 | | 21.00 | 21.00 |
CF Disponibilités | 355 102.00 | | 355 102.00 | 355 102.00 |
CJ TOTAL (II) | 498 215.00 | 5 540.00 | 492 675.00 | 498 215.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 507 382.00 | 8 563.00 | 498 819.00 | 507 382.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 241.00 | | | 2 241.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 180 096.00 | 210 784.00 | | 180 096.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 085.00 | 19 313.00 | | 1 085.00 |
DL TOTAL (I) | 192 181.00 | 241 096.00 | | 192 181.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 148 004.00 | 180 000.00 | | 148 004.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | | 23 525.00 | | |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 839.00 | 12 432.00 | | 1 839.00 |
EA Autres dettes | 106 795.00 | 150 787.00 | | 106 795.00 |
EC TOTAL (IV) | 306 638.00 | 366 744.00 | | 306 638.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 498 819.00 | 607 840.00 | | 498 819.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 194 046.00 | 149 000.00 | | 194 046.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 755.00 | | 3 412.00 | 5 755.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 241.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 9 167.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 045.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 5 881.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 045.00 | | | 1 045.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 469.00 | | 3 412.00 | 2 469.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 241.00 | | | 2 241.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 469.00 | 554.00 | | 2 469.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 469.00 | 554.00 | | 2 469.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 21 733.00 | 2 498.00 | 18 691.00 | 21 733.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 21 733.00 | 2 498.00 | 18 691.00 | 21 733.00 |
7C TOTAL GENERAL | 21 733.00 | 2 498.00 | 18 691.00 | 21 733.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 498.00 | 18 691.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 839.00 | 1 839.00 | | 1 839.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 106 795.00 | 106 795.00 | | 106 795.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 241.00 | 2 241.00 | | 2 241.00 |
VB T. V. A. | 14 086.00 | 14 086.00 | | 14 086.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 148 004.00 | 35 411.00 | 112 592.00 | 148 004.00 |
VI Groupe et associés | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 31 996.00 | | | 31 996.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14 229.00 | 14 229.00 | | 14 229.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 30 556.00 | 30 556.00 | | 30 556.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 306 638.00 | 194 046.00 | 112 592.00 | 306 638.00 |