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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 3 477 046.00 | | 3 477 046.00 | 3 477 046.00 |
BZ Autres créances | 616 368.00 | | 616 368.00 | 616 368.00 |
CF Disponibilités | 36 955.00 | | 36 955.00 | 36 955.00 |
CH Charges constatées d’avance | 132.00 | | 132.00 | 132.00 |
CJ TOTAL (II) | 653 454.00 | | 653 454.00 | 653 454.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 130 500.00 | | 4 130 500.00 | 4 130 500.00 |
CU Autres participations | 3 477 046.00 | | 3 477 046.00 | 3 477 046.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DG Autres réserves | 2 882 604.00 | 2 815 780.00 | | 2 882 604.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -55 356.00 | 66 824.00 | | -55 356.00 |
DK Provisions réglementées | 71 304.00 | 71 304.00 | | 71 304.00 |
DL TOTAL (I) | 3 228 552.00 | 3 283 908.00 | | 3 228 552.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 242 743.00 | 360 918.00 | | 242 743.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 636 163.00 | 384 976.00 | | 636 163.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 379.00 | 14 301.00 | | 14 379.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 8 662.00 | 107 412.00 | | 8 662.00 |
EC TOTAL (IV) | 901 945.00 | 867 607.00 | | 901 945.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 130 500.00 | 4 151 515.00 | | 4 130 500.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 780 449.00 | 625 174.00 | | 780 449.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 72.00 | 70.00 | | 72.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 636 163.00 | | | 636 163.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | 15.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 15.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 17 647.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 162.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 14 112.00 | |
FZ Charges sociales | | | 32 507.00 | |
GE Autres charges | | | 12.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 64 441.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -64 426.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 6 515.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 515.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 13 425.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 13 425.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 910.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -71 336.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 103 216.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 103 216.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 978.00 | 3 625.00 | | 3 978.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 978.00 | 3 625.00 | | 3 978.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 978.00 | 99 590.00 | | -3 978.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -19 958.00 | -12 901.00 | | -19 958.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 530.00 | 110 432.00 | | 6 530.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 61 886.00 | 43 609.00 | | 61 886.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -55 356.00 | 66 824.00 | | -55 356.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 477 046.00 | | | 3 477 046.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 477 046.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 477 046.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 477 046.00 | | | 3 477 046.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 71 304.00 | | | 71 304.00 |
7C TOTAL GENERAL | 71 304.00 | | | 71 304.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 14 379.00 | 14 379.00 | | 14 379.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 012.00 | 1 012.00 | | 1 012.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 817.00 | 3 817.00 | | 3 817.00 |
VC Groupe et associés | 538 782.00 | 538 782.00 | | 538 782.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 72.00 | 72.00 | | 72.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 242 671.00 | 121 172.00 | 121 499.00 | 242 671.00 |
VI Groupe et associés | 636 170.00 | 636 170.00 | | 636 170.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 118 060.00 | | | 118 060.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 71 008.00 | 71 008.00 | | 71 008.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 144.00 | 144.00 | | 144.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 578.00 | 6 578.00 | | 6 578.00 |
VS Charges constatées d’avance | 132.00 | 132.00 | | 132.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 616 500.00 | 616 500.00 | | 616 500.00 |
VW T.V.A. | 3 683.00 | 3 683.00 | | 3 683.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 901 948.00 | 780 449.00 | 121 499.00 | 901 948.00 |