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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 5 600.00 | | 5 600.00 | 5 600.00 |
028 Immobilisations corporelles | 36 860.00 | 32 635.00 | 4 225.00 | 36 860.00 |
040 Immobilisations financières | 3 683.00 | | 3 683.00 | 3 683.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 49 143.00 | 32 635.00 | 16 508.00 | 49 143.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 6 759.00 | | 6 759.00 | 6 759.00 |
060 Stock marchandises | 5 881.00 | | 5 881.00 | 5 881.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 383.00 | | 383.00 | 383.00 |
072 Créances – Autres | 5 179.00 | | 5 179.00 | 5 179.00 |
084 Disponibilités | 8 288.00 | | 8 288.00 | 8 288.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 306.00 | | 1 306.00 | 1 306.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 27 798.00 | | 27 798.00 | 27 798.00 |
110 Total général Actif | 76 942.00 | 32 635.00 | 44 306.00 | 76 942.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 3 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 300.00 | |
134 Report à nouveau | | | 9 332.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 935.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 13 267.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 11 848.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 7 599.00 | | |
172 Autres dettes | | | 19 190.00 | |
176 Total des dettes | | | 31 038.00 | |
180 Total général Passif | | | 44 306.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 508.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
209 Ventes de marchandises – Export | 209.00 | | | 209.00 |
210 Ventes de marchandises – France | 14 514.00 | 18 760.00 | | 14 514.00 |
215 Production vendue de biens ‐ Export | 215.00 | | | 215.00 |
217 Production vendue de services ‐ Export | 217.00 | | | 217.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 128 209.00 | 130 598.00 | | 128 209.00 |
230 Autres produits | 3 778.00 | 1 686.00 | | 3 778.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 146 502.00 | 151 045.00 | | 146 502.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 7 376.00 | 13 298.00 | | 7 376.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 1 007.00 | -2 139.00 | | 1 007.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 10 977.00 | 9 318.00 | | 10 977.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 3 431.00 | -2 282.00 | | 3 431.00 |
242 Autres charges externes. | 46 218.00 | 42 092.00 | | 46 218.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 924.00 | | | 924.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 5 772.00 | 4 383.00 | | 5 772.00 |
250 Rémunérations du personnel | 54 468.00 | 52 312.00 | | 54 468.00 |
252 Charges sociales | 14 452.00 | 8 852.00 | | 14 452.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 199.00 | 3 752.00 | | 2 199.00 |
262 Autres charges | 6 587.00 | 6 191.00 | | 6 587.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 152 491.00 | 135 780.00 | | 152 491.00 |
270 Résultat d’exploitation | -5 989.00 | 15 264.00 | | -5 989.00 |
290 Produits exceptionnels | 6 722.00 | 1 483.00 | | 6 722.00 |
294 Charges financières | 197.00 | 224.00 | | 197.00 |
300 Charges exceptionnelles | 21.00 | | | 21.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | -399.00 | 845.00 | | -399.00 |
310 Bénéfice ou perte | 935.00 | 15 678.00 | | 935.00 |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 26 800.00 | | | 26 800.00 |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 12 282.00 | | | 12 282.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 508.00 | | | 508.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 48 635.00 | | | 48 635.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 508.00 | | | 508.00 |