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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
AN Terrains | 115 347.00 | | 115 347.00 | 115 347.00 |
AP Constructions | 461 389.00 | 53 871.00 | 407 517.00 | 461 389.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 24 852.00 | 24 732.00 | 119.00 | 24 852.00 |
BJ TOTAL (I) | 644 873.00 | 78 604.00 | 566 270.00 | 644 873.00 |
BT Marchandises | 90 000.00 | | 90 000.00 | 90 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 265 354.00 | | 265 354.00 | 265 354.00 |
BZ Autres créances | 4 754 626.00 | | 4 754 626.00 | 4 754 626.00 |
CF Disponibilités | 298 311.00 | | 298 311.00 | 298 311.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 408 291.00 | | 5 408 291.00 | 5 408 291.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 053 164.00 | 78 604.00 | 5 974 560.00 | 6 053 164.00 |
CU Autres participations | 43 086.00 | | 43 086.00 | 43 086.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 951 873.00 | | | 951 873.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 220 488.00 | | | 220 488.00 |
DL TOTAL (I) | 1 282 361.00 | | | 1 282 361.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 458 367.00 | | | 458 367.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 904 520.00 | | | 3 904 520.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 706.00 | | | 8 706.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 44 594.00 | | | 44 594.00 |
EA Autres dettes | 276 012.00 | | | 276 012.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 692 199.00 | | | 4 692 199.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 974 560.00 | | | 5 974 560.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 289 956.00 | | | 4 289 956.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 81 511.00 | 22 615.00 | 25 522.00 | 81 511.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 81 511.00 | 22 615.00 | 25 522.00 | 81 511.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 904 520.00 | 3 904 520.00 | | 3 904 520.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 706.00 | 8 706.00 | | 8 706.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 276 012.00 | 276 012.00 | | 276 012.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 458 367.00 | 56 123.00 | 232 003.00 | 458 367.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 44 594.00 | 44 594.00 | | 44 594.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 019 980.00 | 5 019 980.00 | | 5 019 980.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 019 980.00 | 5 019 980.00 | | 5 019 980.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 692 199.00 | 4 289 956.00 | 232 003.00 | 4 692 199.00 |