| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 490.00 | 204.00 | 1 286.00 | 1 490.00 |
AH Fonds commercial | 2 055 000.00 | | 2 055 000.00 | 2 055 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 16 002.00 | 14 893.00 | 1 109.00 | 16 002.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 300 478.00 | 260 380.00 | 40 098.00 | 300 478.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 401 462.00 | 275 477.00 | 2 125 985.00 | 2 401 462.00 |
BT Marchandises | 468 596.00 | | 468 596.00 | 468 596.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 70 676.00 | | 70 676.00 | 70 676.00 |
BZ Autres créances | 38 298.00 | | 38 298.00 | 38 298.00 |
CF Disponibilités | 313 722.00 | | 313 722.00 | 313 722.00 |
CH Charges constatées d’avance | 24 675.00 | | 24 675.00 | 24 675.00 |
CJ TOTAL (II) | 915 968.00 | | 915 968.00 | 915 968.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 317 430.00 | 275 477.00 | 3 041 953.00 | 3 317 430.00 |
CU Autres participations | 23 492.00 | | 23 492.00 | 23 492.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 250 000.00 | | | 250 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 2 880.00 | | | 2 880.00 |
DG Autres réserves | 1 166 600.00 | | | 1 166 600.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 199 376.00 | | | 199 376.00 |
DJ Subventions d’investissement | 299.00 | | | 299.00 |
DL TOTAL (I) | 1 644 155.00 | | | 1 644 155.00 |
DP Provisions pour risques | 62 500.00 | | | 62 500.00 |
DR TOTAL (IV) | 62 500.00 | | | 62 500.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 460 490.00 | | | 460 490.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 273 912.00 | | | 273 912.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 492 817.00 | | | 492 817.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 108 079.00 | | | 108 079.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 335 298.00 | | | 1 335 298.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 041 953.00 | | | 3 041 953.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 974 578.00 | | | 974 578.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 392 190.00 | | 9 273.00 | 2 392 190.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 28 492.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 401 462.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 056 490.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 316 480.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 055 000.00 | | 1 490.00 | 2 055 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 313 698.00 | | 2 783.00 | 313 698.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 23 492.00 | | 5 000.00 | 23 492.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 260 549.00 | 14 928.00 | | 260 549.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 204.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 260 549.00 | 14 724.00 | | 260 549.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 62 500.00 | | | 62 500.00 |
7C TOTAL GENERAL | 62 500.00 | | | 62 500.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 492 817.00 | 492 817.00 | | 492 817.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 44 028.00 | 44 028.00 | | 44 028.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 57 664.00 | 57 664.00 | | 57 664.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
UX Autres créances clients | 70 676.00 | 70 676.00 | | 70 676.00 |
VB T. V. A. | 9 506.00 | 9 506.00 | | 9 506.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 460 490.00 | 99 770.00 | 360 720.00 | 460 490.00 |
VI Groupe et associés | 273 912.00 | 273 912.00 | | 273 912.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 99 381.00 | | | 99 381.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 109.00 | 8 109.00 | | 8 109.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 710.00 | 1 710.00 | | 1 710.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 20 683.00 | 20 683.00 | | 20 683.00 |
VS Charges constatées d’avance | 24 675.00 | 24 675.00 | | 24 675.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 138 649.00 | 138 649.00 | | 138 649.00 |
VW T.V.A. | 4 677.00 | 4 677.00 | | 4 677.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 335 298.00 | 974 578.00 | 360 720.00 | 1 335 298.00 |