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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 69 369.00 | 18 123.00 | 51 246.00 | 69 369.00 |
BH Autres immobilisations financières | 66 445.00 | | 66 445.00 | 66 445.00 |
BJ TOTAL (I) | 837 115.00 | 18 123.00 | 818 992.00 | 837 115.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 66 686.00 | | 66 686.00 | 66 686.00 |
BZ Autres créances | 10 187.00 | | 10 187.00 | 10 187.00 |
CF Disponibilités | 862 299.00 | | 862 299.00 | 862 299.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 257.00 | | 4 257.00 | 4 257.00 |
CJ TOTAL (II) | 943 430.00 | | 943 430.00 | 943 430.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 780 545.00 | 18 123.00 | 1 762 422.00 | 1 780 545.00 |
CU Autres participations | 701 300.00 | | 701 300.00 | 701 300.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 330 000.00 | 1 330 000.00 | | 1 330 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 147 941.00 | 147 941.00 | | 147 941.00 |
DG Autres réserves | 10 539.00 | | | 10 539.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 169 387.00 | 160 539.00 | | 169 387.00 |
DL TOTAL (I) | 1 657 868.00 | 1 638 481.00 | | 1 657 868.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 111.00 | 109.00 | | 111.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 107.00 | 9 865.00 | | 107.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 607.00 | 11 142.00 | | 11 607.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 90 005.00 | 85 969.00 | | 90 005.00 |
EA Autres dettes | 2 722.00 | 79 200.00 | | 2 722.00 |
EC TOTAL (IV) | 104 553.00 | 186 286.00 | | 104 553.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 762 422.00 | 1 824 767.00 | | 1 762 422.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 104 553.00 | 186 286.00 | | 104 553.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 353 303.00 | | 353 303.00 | 353 303.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 353 303.00 | | 353 303.00 | 353 303.00 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 353 303.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 74 382.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 31 390.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 182 500.00 | |
FZ Charges sociales | | | 103 215.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 290.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 391 779.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -38 476.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 200 012.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 6.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 261 287.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 461 299.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 461 299.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 422 823.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 108 500.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 108 500.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 3 976.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 261 287.00 | 73 645.00 | | 261 287.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 261 287.00 | 77 621.00 | | 261 287.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -261 287.00 | 30 879.00 | | -261 287.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -7 854.00 | -8 422.00 | | -7 854.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 814 602.00 | 628 511.00 | | 814 602.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 645 212.00 | 467 969.00 | | 645 212.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 169 387.00 | 160 539.00 | | 169 387.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 098 401.00 | | | 1 098 401.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 261 287.00 | 767 745.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 261 287.00 | 837 114.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 69 369.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 69 369.00 | | | 69 369.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 029 032.00 | | | 1 029 032.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 17 832.00 | 291.00 | | 17 832.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 17 832.00 | 291.00 | | 17 832.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 607.00 | 11 607.00 | | 11 607.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 60 003.00 | 60 003.00 | | 60 003.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 722.00 | 2 722.00 | | 2 722.00 |
UT Autres immobilisations financières | 66 445.00 | | 66 445.00 | 66 445.00 |
UX Autres créances clients | 66 686.00 | 66 686.00 | | 66 686.00 |
VB T. V. A. | 3 570.00 | 3 570.00 | | 3 570.00 |
VC Groupe et associés | 1 263.00 | 1 263.00 | | 1 263.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 112.00 | 112.00 | | 112.00 |
VI Groupe et associés | 107.00 | 107.00 | | 107.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 354.00 | 5 354.00 | | 5 354.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 184.00 | 1 184.00 | | 1 184.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 258.00 | 4 258.00 | | 4 258.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 147 576.00 | 81 131.00 | 66 445.00 | 147 576.00 |
VW T.V.A. | 13 819.00 | 13 819.00 | | 13 819.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 104 554.00 | 104 554.00 | | 104 554.00 |