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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 98 834.00 | | 98 834.00 | 98 834.00 |
AP Constructions | 484 107.00 | 220 301.00 | 263 806.00 | 484 107.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 814.00 | 1 601.00 | 5 213.00 | 6 814.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 774.00 | 2 002.00 | 773.00 | 2 774.00 |
AV Immobilisations en cours | 7 100.00 | | 7 100.00 | 7 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 302 167.00 | 223 903.00 | 1 078 263.00 | 1 302 167.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 931.00 | | 5 931.00 | 5 931.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 74 299.00 | | 74 299.00 | 74 299.00 |
BZ Autres créances | 1 827.00 | | 1 827.00 | 1 827.00 |
CF Disponibilités | 4 159.00 | | 4 159.00 | 4 159.00 |
CJ TOTAL (II) | 86 216.00 | | 86 216.00 | 86 216.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 388 383.00 | 223 903.00 | 1 164 479.00 | 1 388 383.00 |
CU Autres participations | 702 537.00 | | 702 537.00 | 702 537.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 278 000.00 | 278 000.00 | | 278 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 27 800.00 | 27 800.00 | | 27 800.00 |
DG Autres réserves | 79 318.00 | 129 871.00 | | 79 318.00 |
DH Report à nouveau | | 11 854.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 215 354.00 | 19 093.00 | | 215 354.00 |
DL TOTAL (I) | 600 472.00 | 466 618.00 | | 600 472.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 58 296.00 | 84 520.00 | | 58 296.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 435 808.00 | 352 482.00 | | 435 808.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 388.00 | 63 887.00 | | 12 388.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 57 516.00 | 103 098.00 | | 57 516.00 |
EC TOTAL (IV) | 564 007.00 | 603 986.00 | | 564 007.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 164 479.00 | 1 070 605.00 | | 1 164 479.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 533 148.00 | 545 860.00 | | 533 148.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 314 266.00 | | 314 266.00 | 314 266.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 314 266.00 | | 314 266.00 | 314 266.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 16 754.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 331 024.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 66 501.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 839.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 135 375.00 | |
FZ Charges sociales | | | 57 396.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 27 862.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 298 974.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 32 050.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 199 389.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 199 389.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 904.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 904.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 193 485.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 225 535.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 31 200.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 418.00 | 450.00 | | 1 418.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 31 200.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 418.00 | 31 650.00 | | 1 418.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 418.00 | -450.00 | | -1 418.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 8 763.00 | 589.00 | | 8 763.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 530 413.00 | 399 141.00 | | 530 413.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 315 059.00 | 380 048.00 | | 315 059.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 215 354.00 | 19 093.00 | | 215 354.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 196 041.00 | 27 862.00 | | 196 041.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 27 862.00 | | | 27 862.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 599 630.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 196 041.00 | 27 862.00 | | 196 041.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 196 041.00 | 27 862.00 | | 196 041.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 196 041.00 | 27 862.00 | | 196 041.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 12 300.00 | 12 300.00 | | 12 300.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 388.00 | 12 388.00 | | 12 388.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 191.00 | 24 191.00 | | 24 191.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 7 564.00 | 7 564.00 | | 7 564.00 |
UX Autres créances clients | 74 299.00 | 74 299.00 | | 74 299.00 |
VB T. V. A. | 1 827.00 | 1 827.00 | | 1 827.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 170.00 | 170.00 | | 170.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 58 126.00 | 27 267.00 | 30 859.00 | 58 126.00 |
VI Groupe et associés | 423 508.00 | 423 508.00 | | 423 508.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 26 148.00 | | | 26 148.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 209.00 | 13 209.00 | | 13 209.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 76 126.00 | 76 126.00 | | 76 126.00 |
VW T.V.A. | 12 551.00 | 12 551.00 | | 12 551.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 564 007.00 | 533 148.00 | 30 859.00 | 564 007.00 |