| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 270.00 | 270.00 | | 270.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 053.00 | 1 716.00 | 337.00 | 2 053.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 323.00 | 1 986.00 | 337.00 | 2 323.00 |
BT Marchandises | 4 210.00 | | 4 210.00 | 4 210.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 294.00 | | 5 294.00 | 5 294.00 |
BZ Autres créances | 4 758.00 | | 4 758.00 | 4 758.00 |
CF Disponibilités | 8 775.00 | | 8 775.00 | 8 775.00 |
CJ TOTAL (II) | 23 037.00 | | 23 037.00 | 23 037.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 25 360.00 | 1 986.00 | 23 374.00 | 25 360.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 700.00 | 700.00 | | 700.00 |
DG Autres réserves | 7 800.00 | 6 600.00 | | 7 800.00 |
DH Report à nouveau | 173.00 | 238.00 | | 173.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -3 725.00 | 1 135.00 | | -3 725.00 |
DL TOTAL (I) | 6 948.00 | 10 673.00 | | 6 948.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 323.00 | 968.00 | | 323.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 993.00 | 6 997.00 | | 5 993.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 10 110.00 | 3 983.00 | | 10 110.00 |
EA Autres dettes | | 471.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 16 426.00 | 12 419.00 | | 16 426.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 23 374.00 | 23 091.00 | | 23 374.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 16 426.00 | 12 419.00 | | 16 426.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 12 429.00 | 8 809.00 | 21 238.00 | 12 429.00 |
FG Production vendue services | 39 710.00 | 6 907.00 | 46 617.00 | 39 710.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 52 139.00 | 15 716.00 | 67 855.00 | 52 139.00 |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 67 862.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 11 121.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -2 382.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 22 837.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 312.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 29 038.00 | |
FZ Charges sociales | | | 8 817.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 686.00 | |
GE Autres charges | | | -2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 71 428.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 566.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -3 566.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 159.00 | | | 159.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 159.00 | | | 159.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -159.00 | | | -159.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 135.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 67 862.00 | 50 013.00 | | 67 862.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 71 587.00 | 48 878.00 | | 71 587.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -3 725.00 | 1 135.00 | | -3 725.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 323.00 | | | 2 323.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 323.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 323.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 323.00 | | | 2 323.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 300.00 | 686.00 | | 1 300.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 300.00 | 686.00 | | 1 300.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 993.00 | 5 993.00 | | 5 993.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 351.00 | 4 351.00 | | 4 351.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 451.00 | 3 451.00 | | 3 451.00 |
UX Autres créances clients | 5 294.00 | 5 294.00 | | 5 294.00 |
VB T. V. A. | 457.00 | 457.00 | | 457.00 |
VI Groupe et associés | 323.00 | 323.00 | | 323.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 920.00 | 1 920.00 | | 1 920.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 381.00 | 2 381.00 | | 2 381.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 10 052.00 | 10 052.00 | | 10 052.00 |
VW T.V.A. | 2 307.00 | 2 307.00 | | 2 307.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 16 426.00 | 16 426.00 | | 16 426.00 |