| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 500.00 | 808.00 | 692.00 | 1 500.00 |
AH Fonds commercial | 32 184.00 | | 32 184.00 | 32 184.00 |
AP Constructions | 142 279.00 | 79 141.00 | 63 137.00 | 142 279.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 17 772.00 | 17 112.00 | 659.00 | 17 772.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 87 639.00 | 85 812.00 | 1 826.00 | 87 639.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 949.00 | | 1 949.00 | 1 949.00 |
BJ TOTAL (I) | 283 323.00 | 182 874.00 | 100 448.00 | 283 323.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 125 372.00 | 8 184.00 | 117 188.00 | 125 372.00 |
BN En cours de production de biens | 6 500.00 | | 6 500.00 | 6 500.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 1 031 657.00 | | 1 031 657.00 | 1 031 657.00 |
BZ Autres créances | 13 529.00 | | 13 529.00 | 13 529.00 |
CF Disponibilités | 135 508.00 | | 135 508.00 | 135 508.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 193.00 | | 6 193.00 | 6 193.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 318 759.00 | 8 184.00 | 1 310 575.00 | 1 318 759.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 602 081.00 | 191 058.00 | 1 411 023.00 | 1 602 081.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 949.00 | | | 1 949.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 488 778.00 | 584 945.00 | | 488 778.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 60 689.00 | 56 833.00 | | 60 689.00 |
DL TOTAL (I) | 558 267.00 | 650 578.00 | | 558 267.00 |
DP Provisions pour risques | 46 492.00 | 46 492.00 | | 46 492.00 |
DR TOTAL (IV) | 46 492.00 | 46 492.00 | | 46 492.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 212 790.00 | 490 099.00 | | 212 790.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 66.00 | 22 893.00 | | 66.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 328.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 309 490.00 | 391 280.00 | | 309 490.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 277 904.00 | 314 309.00 | | 277 904.00 |
EA Autres dettes | 6 015.00 | 55 953.00 | | 6 015.00 |
EC TOTAL (IV) | 806 264.00 | 1 274 861.00 | | 806 264.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 411 023.00 | 1 971 931.00 | | 1 411 023.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 642 197.00 | 784 861.00 | | 642 197.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 761 653.00 | | 2 761 653.00 | 2 761 653.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 761 653.00 | | 2 761 653.00 | 2 761 653.00 |
FM Production stockée | | | -13 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 31 424.00 | |
FQ Autres produits | | | 781.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 780 358.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 512 320.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 900.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 424 108.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 046.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 473 524.00 | |
FZ Charges sociales | | | 259 523.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 451.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 8 184.00 | |
GE Autres charges | | | 7 291.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 705 347.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 75 011.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 65.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 65.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 509.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 509.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 444.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 73 567.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 17 558.00 | 28 814.00 | | 17 558.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 596.00 | 15 824.00 | | 3 596.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 500.00 | | | 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 096.00 | 15 824.00 | | 4 096.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 042.00 | 4 498.00 | | 1 042.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 042.00 | 4 498.00 | | 1 042.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 054.00 | 11 326.00 | | 3 054.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 15 933.00 | 15 303.00 | | 15 933.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 784 519.00 | 2 890 626.00 | | 2 784 519.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 723 830.00 | 2 833 792.00 | | 2 723 830.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 60 689.00 | 56 833.00 | | 60 689.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 63 576.00 | 47 122.00 | | 63 576.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 285 722.00 | | 1 733.00 | 285 722.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 949.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 133.00 | 283 323.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 33 684.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 133.00 | 247 689.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 33 684.00 | | | 33 684.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 250 089.00 | | 1 733.00 | 250 089.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 949.00 | | | 1 949.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 178 556.00 | 8 451.00 | 4 133.00 | 178 556.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 433.00 | 375.00 | | 433.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 178 123.00 | 8 076.00 | 4 133.00 | 178 123.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 46 492.00 | | | 46 492.00 |
6N Sur stocks et en cours | 7 560.00 | 8 184.00 | 7 560.00 | 7 560.00 |
6T Sur comptes clients | 6 306.00 | | 6 306.00 | 6 306.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 13 866.00 | 8 184.00 | 13 866.00 | 13 866.00 |
7C TOTAL GENERAL | 60 358.00 | 8 184.00 | 13 866.00 | 60 358.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 8 184.00 | 13 866.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 309 490.00 | 309 490.00 | | 309 490.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 32 133.00 | 32 133.00 | | 32 133.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 38 479.00 | 38 479.00 | | 38 479.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 629.00 | 629.00 | | 629.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 015.00 | 6 015.00 | | 6 015.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 949.00 | 1 949.00 | | 1 949.00 |
UX Autres créances clients | 1 031 657.00 | 1 031 657.00 | | 1 031 657.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
VB T. V. A. | 11 834.00 | 11 834.00 | | 11 834.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 212 790.00 | 48 723.00 | 164 067.00 | 212 790.00 |
VI Groupe et associés | 66.00 | 66.00 | | 66.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 277 286.00 | | | 277 286.00 |
VP Divers | 52.00 | 52.00 | | 52.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 765.00 | 1 765.00 | | 1 765.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 641.00 | 1 641.00 | | 1 641.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 193.00 | 6 193.00 | | 6 193.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 053 328.00 | 1 053 328.00 | | 1 053 328.00 |
VW T.V.A. | 204 897.00 | 204 897.00 | | 204 897.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 806 264.00 | 642 197.00 | 164 067.00 | 806 264.00 |