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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 216.00 | 1 216.00 | | 1 216.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 17 070.00 | 13 768.00 | 3 302.00 | 17 070.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 147 854.00 | 97 090.00 | 50 764.00 | 147 854.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 766.00 | | 3 766.00 | 3 766.00 |
BJ TOTAL (I) | 169 906.00 | 112 073.00 | 57 832.00 | 169 906.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 276.00 | | 3 276.00 | 3 276.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 502 724.00 | | 502 724.00 | 502 724.00 |
BZ Autres créances | 6 947.00 | | 6 947.00 | 6 947.00 |
CF Disponibilités | 146 441.00 | | 146 441.00 | 146 441.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 910.00 | | 3 910.00 | 3 910.00 |
CJ TOTAL (II) | 663 298.00 | | 663 298.00 | 663 298.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 833 204.00 | 112 073.00 | 721 130.00 | 833 204.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 217 781.00 | 53 318.00 | | 217 781.00 |
DH Report à nouveau | | 276 363.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 96 822.00 | 116 672.00 | | 96 822.00 |
DL TOTAL (I) | 323 404.00 | 455 153.00 | | 323 404.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 25 993.00 | 41 245.00 | | 25 993.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 116.00 | 66.00 | | 116.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 455.00 | 3 880.00 | | 2 455.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 33 086.00 | 70 410.00 | | 33 086.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 76 067.00 | 68 889.00 | | 76 067.00 |
EA Autres dettes | 241 362.00 | 1 200.00 | | 241 362.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 18 648.00 | 50 693.00 | | 18 648.00 |
EC TOTAL (IV) | 397 727.00 | 236 383.00 | | 397 727.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 721 130.00 | 691 536.00 | | 721 130.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 384 571.00 | 206 528.00 | | 384 571.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 116.00 | | | 116.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 186 791.00 | | 2 630.00 | 186 791.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 766.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 19 516.00 | 169 906.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 216.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 19 516.00 | 164 924.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 216.00 | | | 1 216.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 181 840.00 | | 2 600.00 | 181 840.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 736.00 | | 30.00 | 3 736.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 116 967.00 | 14 623.00 | 19 516.00 | 116 967.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 216.00 | | | 1 216.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 115 751.00 | 14 623.00 | 19 516.00 | 115 751.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 33 086.00 | 33 086.00 | | 33 086.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 514.00 | 28 514.00 | | 28 514.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 780.00 | 1 780.00 | | 1 780.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 241 362.00 | 241 362.00 | | 241 362.00 |
8L Produits constatés d’avance | 18 648.00 | 18 648.00 | | 18 648.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 766.00 | | 3 766.00 | 3 766.00 |
UX Autres créances clients | 502 724.00 | 502 724.00 | | 502 724.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 340.00 | 340.00 | | 340.00 |
VB T. V. A. | 6 222.00 | 6 222.00 | | 6 222.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 25 993.00 | 15 292.00 | 10 701.00 | 25 993.00 |
VI Groupe et associés | 116.00 | 116.00 | | 116.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 15 062.00 | | | 15 062.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 334.00 | 2 334.00 | | 2 334.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 385.00 | 385.00 | | 385.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 910.00 | 3 910.00 | | 3 910.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 517 347.00 | 513 581.00 | 3 766.00 | 517 347.00 |
VW T.V.A. | 43 438.00 | 43 438.00 | | 43 438.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 395 272.00 | 384 571.00 | 10 701.00 | 395 272.00 |