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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 240.00 | 337.00 | 902.00 | 1 240.00 |
AH Fonds commercial | 1 675 000.00 | | 1 675 000.00 | 1 675 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 18 088.00 | 16 527.00 | 1 560.00 | 18 088.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 274 048.00 | 201 309.00 | 72 738.00 | 274 048.00 |
BD Autres titres immobilisés | 900.00 | | 900.00 | 900.00 |
BH Autres immobilisations financières | 69 165.00 | 22 092.00 | 47 073.00 | 69 165.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 070 914.00 | 240 267.00 | 1 830 646.00 | 2 070 914.00 |
BT Marchandises | 239 080.00 | | 239 080.00 | 239 080.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 50 225.00 | | 50 225.00 | 50 225.00 |
BZ Autres créances | 259 074.00 | | 259 074.00 | 259 074.00 |
CF Disponibilités | 156 286.00 | | 156 286.00 | 156 286.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 370.00 | | 3 370.00 | 3 370.00 |
CJ TOTAL (II) | 708 038.00 | | 708 038.00 | 708 038.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 778 952.00 | 240 267.00 | 2 538 685.00 | 2 778 952.00 |
CP Parts à moins d’un an | 47 073.00 | | | 47 073.00 |
CU Autres participations | 32 472.00 | | 32 472.00 | 32 472.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 75 000.00 | 150 000.00 | | 75 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DH Report à nouveau | 307 206.00 | 1 297 936.00 | | 307 206.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 310 898.00 | 244 270.00 | | 310 898.00 |
DL TOTAL (I) | 708 104.00 | 1 707 206.00 | | 708 104.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 504 846.00 | 496 632.00 | | 1 504 846.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 35 098.00 | 100 688.00 | | 35 098.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 226 479.00 | 163 142.00 | | 226 479.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 62 265.00 | 55 886.00 | | 62 265.00 |
EA Autres dettes | 63.00 | 1 911.00 | | 63.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 828.00 | | | 1 828.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 830 580.00 | 818 262.00 | | 1 830 580.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 538 685.00 | 2 525 469.00 | | 2 538 685.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 451 162.00 | 472 507.00 | | 451 162.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 35 098.00 | | | 35 098.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 962 355.00 | | 1 432 988.00 | 1 962 355.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 310 000.00 | 102 537.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 324 430.00 | 2 070 914.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 676 240.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 14 430.00 | 292 136.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 675 250.00 | | 990.00 | 1 675 250.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 247 039.00 | | 59 526.00 | 247 039.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 40 065.00 | | 1 372 472.00 | 40 065.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 215 706.00 | 16 898.00 | 14 430.00 | 215 706.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 50.00 | 287.00 | | 50.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 215 656.00 | 16 611.00 | 14 430.00 | 215 656.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 22 092.00 | | | 22 092.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 22 092.00 | | | 22 092.00 |
7C TOTAL GENERAL | 22 092.00 | | | 22 092.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 226 479.00 | 226 479.00 | | 226 479.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 341.00 | 13 341.00 | | 13 341.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 913.00 | 19 913.00 | | 19 913.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 15 123.00 | 15 123.00 | | 15 123.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 63.00 | 63.00 | | 63.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 828.00 | 1 828.00 | | 1 828.00 |
UT Autres immobilisations financières | 69 165.00 | 69 165.00 | | 69 165.00 |
UX Autres créances clients | 50 225.00 | 50 225.00 | | 50 225.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 315.00 | 315.00 | | 315.00 |
VB T. V. A. | 17 843.00 | 17 843.00 | | 17 843.00 |
VC Groupe et associés | 181 007.00 | 181 007.00 | | 181 007.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 504 846.00 | 125 428.00 | 506 356.00 | 1 504 846.00 |
VI Groupe et associés | 35 098.00 | 35 098.00 | | 35 098.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 536 000.00 | | | 1 536 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 527 536.00 | | | 527 536.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 027.00 | 3 027.00 | | 3 027.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 59 908.00 | 59 908.00 | | 59 908.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 370.00 | 3 370.00 | | 3 370.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 381 836.00 | 381 836.00 | | 381 836.00 |
VW T.V.A. | 10 860.00 | 10 860.00 | | 10 860.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 830 580.00 | 451 162.00 | 506 356.00 | 1 830 580.00 |