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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 343 712.00 | 332 120.00 | 11 592.00 | 343 712.00 |
AN Terrains | 203 529.00 | 11 399.00 | 192 130.00 | 203 529.00 |
AP Constructions | 269 955.00 | 238 399.00 | 31 556.00 | 269 955.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 550 103.00 | 2 445 358.00 | 1 104 745.00 | 3 550 103.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 575 853.00 | 1 999 756.00 | 576 097.00 | 2 575 853.00 |
AV Immobilisations en cours | 397 530.00 | | 397 530.00 | 397 530.00 |
AX Avances et acomptes | 29 019.00 | | 29 019.00 | 29 019.00 |
BD Autres titres immobilisés | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 491.00 | | 5 491.00 | 5 491.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 375 593.00 | 5 027 433.00 | 2 348 160.00 | 7 375 593.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 111 893.00 | 65 653.00 | 46 240.00 | 111 893.00 |
BP En cours de production de services | 133 372.00 | | 133 372.00 | 133 372.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 355.00 | | 5 355.00 | 5 355.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 116 735.00 | 10 595.00 | 1 106 140.00 | 1 116 735.00 |
BZ Autres créances | 136 272.00 | 11 964.00 | 124 308.00 | 136 272.00 |
CF Disponibilités | 1 057 123.00 | | 1 057 123.00 | 1 057 123.00 |
CH Charges constatées d’avance | 36 094.00 | | 36 094.00 | 36 094.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 596 844.00 | 88 212.00 | 2 508 632.00 | 2 596 844.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 972 437.00 | 5 115 645.00 | 4 856 792.00 | 9 972 437.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 599 274.00 | 1 599 274.00 | | 1 599 274.00 |
DD Réserve légale (1) | 81 331.00 | 81 331.00 | | 81 331.00 |
DH Report à nouveau | -2 014 164.00 | -2 468 710.00 | | -2 014 164.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 841 387.00 | 345 368.00 | | 841 387.00 |
DJ Subventions d’investissement | 45 792.00 | | | 45 792.00 |
DK Provisions réglementées | 695 280.00 | 655 519.00 | | 695 280.00 |
DL TOTAL (I) | 1 248 900.00 | 212 782.00 | | 1 248 900.00 |
DP Provisions pour risques | 66 435.00 | 66 435.00 | | 66 435.00 |
DQ Provisions pour charges | 289 425.00 | 356 784.00 | | 289 425.00 |
DR TOTAL (IV) | 355 861.00 | 423 219.00 | | 355 861.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 50 425.00 | 468 051.00 | | 50 425.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 501 809.00 | 401 560.00 | | 501 809.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 810 589.00 | 939 538.00 | | 810 589.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 137 711.00 | 208 235.00 | | 137 711.00 |
EA Autres dettes | 1 751 498.00 | 2 213 605.00 | | 1 751 498.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 252 031.00 | 4 230 989.00 | | 3 252 031.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 856 792.00 | 4 866 991.00 | | 4 856 792.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 4 634 219.00 | 1 505 106.00 | 6 139 325.00 | 4 634 219.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 634 219.00 | 1 505 106.00 | 6 139 325.00 | 4 634 219.00 |
FM Production stockée | | | -2 232.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 53 011.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 27 955.00 | |
FQ Autres produits | | | 187.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 218 247.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 76 720.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 19 562.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 049 514.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 115 802.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 871 952.00 | |
FZ Charges sociales | | | 742 082.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 339 458.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 65 653.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 41 820.00 | |
GE Autres charges | | | 339.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 322 902.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 895 344.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 40 389.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 50.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 40 439.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -40 439.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 854 906.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 551.00 | | | 1 551.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 106 649.00 | 101 904.00 | | 106 649.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 108 200.00 | 101 904.00 | | 108 200.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 146 410.00 | 158 508.00 | | 146 410.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 146 410.00 | 158 508.00 | | 146 410.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -38 210.00 | -56 605.00 | | -38 210.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -24 691.00 | -18 888.00 | | -24 691.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 326 447.00 | 5 537 868.00 | | 6 326 447.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 485 060.00 | 5 192 499.00 | | 5 485 060.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 841 387.00 | 345 368.00 | | 841 387.00 |