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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 999.00 | 999.00 | | 999.00 |
AH Fonds commercial | 63 000.00 | | 63 000.00 | 63 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 49 342.00 | 43 638.00 | 5 704.00 | 49 342.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 30 684.00 | 13 636.00 | 17 048.00 | 30 684.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 110.00 | | 10 110.00 | 10 110.00 |
BJ TOTAL (I) | 154 135.00 | 58 274.00 | 95 861.00 | 154 135.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 042.00 | | 4 042.00 | 4 042.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 93 670.00 | | 93 670.00 | 93 670.00 |
BZ Autres créances | 24 283.00 | | 24 283.00 | 24 283.00 |
CF Disponibilités | 208 083.00 | | 208 083.00 | 208 083.00 |
CH Charges constatées d’avance | 19 734.00 | | 19 734.00 | 19 734.00 |
CJ TOTAL (II) | 349 811.00 | | 349 811.00 | 349 811.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 503 946.00 | 58 274.00 | 445 673.00 | 503 946.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 233 558.00 | 202 797.00 | | 233 558.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 20 564.00 | 30 761.00 | | 20 564.00 |
DL TOTAL (I) | 262 372.00 | 241 808.00 | | 262 372.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 50 000.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 16 484.00 | 7 527.00 | | 16 484.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 71 082.00 | 72 756.00 | | 71 082.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 82 439.00 | 71 845.00 | | 82 439.00 |
EA Autres dettes | 1 358.00 | 3 875.00 | | 1 358.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 11 938.00 | | | 11 938.00 |
EC TOTAL (IV) | 183 301.00 | 206 002.00 | | 183 301.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 445 673.00 | 447 810.00 | | 445 673.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 16 484.00 | | | 16 484.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 145 498.00 | | 84 499.00 | 145 498.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 110.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 75 862.00 | 154 135.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 63 999.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 75 862.00 | 80 026.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 63 999.00 | | | 63 999.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 71 389.00 | | 84 499.00 | 71 389.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 110.00 | | | 10 110.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 55 026.00 | 7 706.00 | 4 458.00 | 55 026.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 999.00 | | | 999.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 54 027.00 | 7 706.00 | 4 458.00 | 54 027.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 71 082.00 | 71 082.00 | | 71 082.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 584.00 | 12 584.00 | | 12 584.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 34 947.00 | 34 947.00 | | 34 947.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 358.00 | 1 358.00 | | 1 358.00 |
8L Produits constatés d’avance | 11 938.00 | 11 938.00 | | 11 938.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 110.00 | | 10 110.00 | 10 110.00 |
UX Autres créances clients | 93 670.00 | 93 670.00 | | 93 670.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 9 321.00 | 9 321.00 | | 9 321.00 |
VB T. V. A. | 9 175.00 | 9 175.00 | | 9 175.00 |
VI Groupe et associés | 16 484.00 | 16 484.00 | | 16 484.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 717.00 | 5 717.00 | | 5 717.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 278.00 | 2 278.00 | | 2 278.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 70.00 | 70.00 | | 70.00 |
VS Charges constatées d’avance | 19 734.00 | 19 734.00 | | 19 734.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 147 796.00 | 137 686.00 | 10 110.00 | 147 796.00 |
VW T.V.A. | 32 629.00 | 32 629.00 | | 32 629.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 183 301.00 | 183 301.00 | | 183 301.00 |