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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 290 000.00 | | 1 290 000.00 | 1 290 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 957.00 | 12 957.00 | | 12 957.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 124 454.00 | 113 012.00 | 11 442.00 | 124 454.00 |
BH Autres immobilisations financières | 27 319.00 | | 27 319.00 | 27 319.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 456 598.00 | 125 969.00 | 1 330 629.00 | 1 456 598.00 |
BT Marchandises | 57 289.00 | 255.00 | 57 034.00 | 57 289.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 323.00 | | 1 323.00 | 1 323.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 40 822.00 | | 40 822.00 | 40 822.00 |
BZ Autres créances | 38 268.00 | | 38 268.00 | 38 268.00 |
CF Disponibilités | 2 516.00 | | 2 516.00 | 2 516.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 388.00 | | 6 388.00 | 6 388.00 |
CJ TOTAL (II) | 146 605.00 | 255.00 | 146 350.00 | 146 605.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 603 203.00 | 126 225.00 | 1 476 978.00 | 1 603 203.00 |
CU Autres participations | 1 868.00 | | 1 868.00 | 1 868.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 120 000.00 | 120 000.00 | | 120 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
DG Autres réserves | 657 610.00 | 602 315.00 | | 657 610.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 52 461.00 | 55 295.00 | | 52 461.00 |
DK Provisions réglementées | | 1.00 | | |
DL TOTAL (I) | 842 072.00 | 789 610.00 | | 842 072.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 471 995.00 | 545 052.00 | | 471 995.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 879.00 | | | 879.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 191.00 | 191.00 | | 191.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 102 715.00 | 96 475.00 | | 102 715.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 46 623.00 | 48 163.00 | | 46 623.00 |
EA Autres dettes | 12 504.00 | 11 190.00 | | 12 504.00 |
EC TOTAL (IV) | 634 907.00 | 701 071.00 | | 634 907.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 476 978.00 | 1 490 681.00 | | 1 476 978.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 295 612.00 | 259 331.00 | | 295 612.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 30 446.00 | 3 205.00 | | 30 446.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 453 665.00 | | 15 908.00 | 1 453 665.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 12 975.00 | 29 187.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 12 975.00 | 1 456 598.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 290 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 137 411.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 290 000.00 | | | 1 290 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 135 902.00 | | 1 509.00 | 135 902.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 27 763.00 | | 14 399.00 | 27 763.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 118 031.00 | 7 939.00 | | 118 031.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 118 031.00 | 7 939.00 | | 118 031.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 390.00 | 255.00 | 390.00 | 390.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 390.00 | 255.00 | 390.00 | 390.00 |
7C TOTAL GENERAL | 390.00 | 255.00 | 390.00 | 390.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 255.00 | 390.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 102 715.00 | 102 715.00 | | 102 715.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 298.00 | 17 298.00 | | 17 298.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 943.00 | 26 943.00 | | 26 943.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 504.00 | 12 504.00 | | 12 504.00 |
UT Autres immobilisations financières | 27 319.00 | | 27 319.00 | 27 319.00 |
UX Autres créances clients | 40 822.00 | 40 822.00 | | 40 822.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 575.00 | 4 575.00 | | 4 575.00 |
VB T. V. A. | 811.00 | 811.00 | | 811.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 30 446.00 | 30 446.00 | | 30 446.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 441 549.00 | 102 445.00 | 339 104.00 | 441 549.00 |
VI Groupe et associés | 879.00 | 879.00 | | 879.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 100 298.00 | | | 100 298.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 249.00 | 5 249.00 | | 5 249.00 |
VP Divers | 1 071.00 | 1 071.00 | | 1 071.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 136.00 | 1 136.00 | | 1 136.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 26 562.00 | 26 562.00 | | 26 562.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 388.00 | 6 388.00 | | 6 388.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 112 797.00 | 85 478.00 | 27 319.00 | 112 797.00 |
VW T.V.A. | 1 246.00 | 1 246.00 | | 1 246.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 634 715.00 | 295 612.00 | 339 104.00 | 634 715.00 |