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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 878.00 | 1 828.00 | 3 051.00 | 4 878.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 878.00 | 1 828.00 | 3 051.00 | 4 878.00 |
BT Marchandises | 91 303.00 | 6 819.00 | 84 484.00 | 91 303.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 3 742.00 | | 3 742.00 | 3 742.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 114 554.00 | | 114 554.00 | 114 554.00 |
CF Disponibilités | 37 298.00 | | 37 298.00 | 37 298.00 |
CH Charges constatées d’avance | 106.00 | | 106.00 | 106.00 |
CJ TOTAL (II) | 247 004.00 | 6 819.00 | 240 185.00 | 247 004.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 251 882.00 | 8 646.00 | 243 236.00 | 251 882.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DH Report à nouveau | 98 030.00 | 83 933.00 | | 98 030.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 71 877.00 | 48 221.00 | | 71 877.00 |
DL TOTAL (I) | 184 906.00 | 147 155.00 | | 184 906.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 4 557.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 16 643.00 | 13 356.00 | | 16 643.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 10 000.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 16 230.00 | 8 154.00 | | 16 230.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 25 456.00 | 13 627.00 | | 25 456.00 |
EC TOTAL (IV) | 58 329.00 | 49 694.00 | | 58 329.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 243 236.00 | 196 849.00 | | 243 236.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 58 329.00 | 49 694.00 | | 58 329.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 4 557.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 695.00 | | 2 119.00 | 6 695.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 936.00 | 4 878.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 936.00 | 4 878.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 695.00 | | 2 119.00 | 6 695.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 985.00 | 1 779.00 | 3 936.00 | 3 985.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 985.00 | 1 779.00 | 3 936.00 | 3 985.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 16 230.00 | 16 230.00 | | 16 230.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 25 455.00 | 25 455.00 | | 25 455.00 |
VB T. V. A. | 3 742.00 | 3 742.00 | | 3 742.00 |
VI Groupe et associés | 16 643.00 | 16 643.00 | | 16 643.00 |
VS Charges constatées d’avance | 106.00 | 106.00 | | 106.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 848.00 | 3 848.00 | | 3 848.00 |
VW T.V.A. | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 58 329.00 | 58 329.00 | | 58 329.00 |