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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 265.00 | 7 157.00 | 1 108.00 | 8 265.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 61 250.00 | 46 751.00 | 14 498.00 | 61 250.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 103.00 | | 3 103.00 | 3 103.00 |
BJ TOTAL (I) | 72 619.00 | 53 909.00 | 18 710.00 | 72 619.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 45 663.00 | | 45 663.00 | 45 663.00 |
BZ Autres créances | 1 396.00 | | 1 396.00 | 1 396.00 |
CF Disponibilités | 2 358.00 | | 2 358.00 | 2 358.00 |
CH Charges constatées d’avance | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
CJ TOTAL (II) | 49 618.00 | | 49 618.00 | 49 618.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 122 238.00 | 53 909.00 | 68 329.00 | 122 238.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 41 741.00 | 51 046.00 | | 41 741.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -21 224.00 | -9 304.00 | | -21 224.00 |
DL TOTAL (I) | 28 767.00 | 49 991.00 | | 28 767.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 334.00 | 6 196.00 | | 3 334.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 352.00 | 1 453.00 | | 352.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 18 781.00 | 3 072.00 | | 18 781.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 17 094.00 | 14 525.00 | | 17 094.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 3 485.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 39 562.00 | 28 734.00 | | 39 562.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 68 329.00 | 78 726.00 | | 68 329.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 179 397.00 | | 179 397.00 | 179 397.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 179 397.00 | | 179 397.00 | 179 397.00 |
FQ Autres produits | | | 9.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 179 407.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 70 792.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 58 913.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 528.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 43 135.00 | |
FZ Charges sociales | | | 19 726.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 264.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 200 364.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -20 956.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 109.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 109.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -109.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -21 066.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 541.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 541.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 79.00 | 355.00 | | 79.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 79.00 | | | 79.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 158.00 | 355.00 | | 158.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -158.00 | 186.00 | | -158.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 179 407.00 | 201 376.00 | | 179 407.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 200 632.00 | 210 680.00 | | 200 632.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -21 224.00 | -9 304.00 | | -21 224.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 69 824.00 | | | 69 824.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 103.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 72 619.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 69 516.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 66 721.00 | | | 66 721.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 103.00 | | | 3 103.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 50 216.00 | 4 264.00 | 572.00 | 50 216.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 50 216.00 | 4 264.00 | 572.00 | 50 216.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 18 782.00 | 18 782.00 | | 18 782.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 850.00 | 2 850.00 | | 2 850.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 368.00 | 7 368.00 | | 7 368.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 103.00 | | | 3 103.00 |
UX Autres créances clients | 45 664.00 | | | 45 664.00 |
VB T. V. A. | 320.00 | | | 320.00 |
VC Groupe et associés | 1 077.00 | | | 1 077.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 334.00 | 2 853.00 | 482.00 | 3 334.00 |
VI Groupe et associés | 352.00 | 352.00 | | 352.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 791.00 | | | 2 791.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 293.00 | 293.00 | | 293.00 |
VS Charges constatées d’avance | 200.00 | | | 200.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 50 364.00 | 47 261.00 | 3 103.00 | 50 364.00 |
VW T.V.A. | 6 583.00 | 6 583.00 | | 6 583.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 39 562.00 | 39 081.00 | 482.00 | 39 562.00 |