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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 27 945.00 | 25 518.00 | 2 426.00 | 27 945.00 |
AH Fonds commercial | 527 864.00 | | 527 864.00 | 527 864.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 99 354.00 | 57 157.00 | 42 196.00 | 99 354.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 034.00 | | 1 034.00 | 1 034.00 |
BH Autres immobilisations financières | 34 336.00 | | 34 336.00 | 34 336.00 |
BJ TOTAL (I) | 693 032.00 | 82 676.00 | 610 357.00 | 693 032.00 |
BP En cours de production de services | 126 898.00 | | 126 898.00 | 126 898.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 928 901.00 | 214 958.00 | 713 943.00 | 928 901.00 |
BZ Autres créances | 75 201.00 | | 75 201.00 | 75 201.00 |
CF Disponibilités | 295.00 | | 295.00 | 295.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 489.00 | | 8 489.00 | 8 489.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 139 785.00 | 214 958.00 | 924 826.00 | 1 139 785.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 832 817.00 | 297 634.00 | 1 535 183.00 | 1 832 817.00 |
CP Parts à moins d’un an | 31 570.00 | | | 31 570.00 |
CU Autres participations | 2 500.00 | | 2 500.00 | 2 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DG Autres réserves | 461 761.00 | 520 897.00 | | 461 761.00 |
DH Report à nouveau | | -111 567.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 31 416.00 | 52 431.00 | | 31 416.00 |
DL TOTAL (I) | 559 177.00 | 527 761.00 | | 559 177.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 195 233.00 | 144 802.00 | | 195 233.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 330 273.00 | 433 469.00 | | 330 273.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 387 168.00 | 380 035.00 | | 387 168.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 335.00 | 1 335.00 | | 1 335.00 |
EA Autres dettes | 61 697.00 | 90 206.00 | | 61 697.00 |
EC TOTAL (IV) | 976 006.00 | 1 050 148.00 | | 976 006.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 535 183.00 | 1 577 909.00 | | 1 535 183.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 175 526.00 | 111 933.00 | | 175 526.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 300.00 | | | 300.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 914 104.00 | | 914 104.00 | 914 104.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 914 104.00 | | 914 104.00 | 914 104.00 |
FM Production stockée | | | -58 764.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 16 535.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 450.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 874 325.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 497 672.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 665.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 223 368.00 | |
FZ Charges sociales | | | 76 972.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 860.00 | |
GE Autres charges | | | 632.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 812 168.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 62 157.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 227.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 227.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 227.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 55 930.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 52.00 | | | 52.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 52.00 | | | 52.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 16 017.00 | 17 717.00 | | 16 017.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 16 017.00 | 17 717.00 | | 16 017.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -15 965.00 | -17 717.00 | | -15 965.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 8 549.00 | | | 8 549.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 874 378.00 | 971 612.00 | | 874 378.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 842 961.00 | 919 181.00 | | 842 961.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 31 416.00 | 52 431.00 | | 31 416.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 671 970.00 | | 85 784.00 | 671 970.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 64 721.00 | 37 870.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 64 721.00 | 693 032.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 555 809.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 99 354.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 554 159.00 | | 1 650.00 | 554 159.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 99 354.00 | | | 99 354.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 18 458.00 | | 84 134.00 | 18 458.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 75 816.00 | 6 860.00 | | 75 816.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 24 632.00 | 887.00 | | 24 632.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 51 184.00 | 5 973.00 | | 51 184.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 215 138.00 | | 180.00 | 215 138.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 215 138.00 | | 180.00 | 215 138.00 |
7C TOTAL GENERAL | 215 138.00 | | 180.00 | 215 138.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 180.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 330 273.00 | 330 273.00 | | 330 273.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 34 867.00 | 34 867.00 | | 34 867.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 133 939.00 | 133 939.00 | | 133 939.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 967.00 | 2 967.00 | | 2 967.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 335.00 | 1 335.00 | | 1 335.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 61 697.00 | 61 697.00 | | 61 697.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 1 034.00 | 1 034.00 | | 1 034.00 |
UT Autres immobilisations financières | 34 336.00 | 30 536.00 | 3 800.00 | 34 336.00 |
UX Autres créances clients | 665 020.00 | 665 020.00 | | 665 020.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 263 881.00 | 263 881.00 | | 263 881.00 |
VB T. V. A. | 49 334.00 | 49 334.00 | | 49 334.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 175 526.00 | 175 526.00 | | 175 526.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 19 707.00 | 12 371.00 | 7 336.00 | 19 707.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 102.00 | | | 12 102.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 17 876.00 | 17 876.00 | | 17 876.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 25 868.00 | 25 868.00 | | 25 868.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 489.00 | 8 489.00 | | 8 489.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 047 962.00 | 1 044 162.00 | 3 800.00 | 1 047 962.00 |
VW T.V.A. | 197 519.00 | 197 519.00 | | 197 519.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 976 006.00 | 968 670.00 | 7 336.00 | 976 006.00 |