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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
AP Constructions | 891.00 | 22.00 | 869.00 | 891.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 210.00 | 5 059.00 | 5 151.00 | 10 210.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 473.00 | 1 083.00 | 1 391.00 | 2 473.00 |
BH Autres immobilisations financières | 850.00 | | 850.00 | 850.00 |
BJ TOTAL (I) | 43 533.00 | 6 142.00 | 37 392.00 | 43 533.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 16 250.00 | | 16 250.00 | 16 250.00 |
BZ Autres créances | 4 611.00 | | 4 611.00 | 4 611.00 |
CF Disponibilités | 88 818.00 | | 88 818.00 | 88 818.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 729.00 | | 1 729.00 | 1 729.00 |
CJ TOTAL (II) | 111 409.00 | | 111 409.00 | 111 409.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 154 942.00 | 6 142.00 | 148 800.00 | 154 942.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | | | 750.00 |
DG Autres réserves | 37 613.00 | | | 37 613.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 70 295.00 | | | 70 295.00 |
DL TOTAL (I) | 116 158.00 | | | 116 158.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 8 360.00 | | | 8 360.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 15 457.00 | | | 15 457.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 8 825.00 | | | 8 825.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 630.00 | | | 1 630.00 |
EC TOTAL (IV) | 32 642.00 | | | 32 642.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 148 800.00 | | | 148 800.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 28 771.00 | | | 28 771.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 255 159.00 | | 255 159.00 | 255 159.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 255 159.00 | | 255 159.00 | 255 159.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 630.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 255 161.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 156 794.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 392.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 51 575.00 | |
FZ Charges sociales | | | 20 535.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 287.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 159 474.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 95 686.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 728.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 728.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -728.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 94 959.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 630.00 | | | 1 630.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 24 664.00 | | | 24 664.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 255 161.00 | | | 255 161.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 184 866.00 | | | 184 866.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 70 295.00 | | | 70 295.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 940.00 | | | 940.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 41 897.00 | | 1 636.00 | 41 897.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 850.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 43 533.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 30 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 12 683.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 11 047.00 | | 1 636.00 | 11 047.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 850.00 | | | 850.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 854.00 | 2 287.00 | | 3 854.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 854.00 | 2 287.00 | | 3 854.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 15 457.00 | 15 457.00 | | 15 457.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 617.00 | 3 617.00 | | 3 617.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 575.00 | 8 575.00 | | 8 575.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 628.00 | 1 628.00 | | 1 628.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 630.00 | 1 630.00 | | 1 630.00 |
UT Autres immobilisations financières | 850.00 | | | 850.00 |
UX Autres créances clients | 16 250.00 | | | 16 250.00 |
VB T. V. A. | 1 611.00 | | | 1 611.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 8 360.00 | 4 489.00 | 3 871.00 | 8 360.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 269.00 | | | 4 269.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 23 366.00 | | | 23 366.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 607.00 | 607.00 | | 607.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 729.00 | | | 1 729.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 23 440.00 | 22 590.00 | 850.00 | 23 440.00 |
VW T.V.A. | 7 197.00 | 7 197.00 | | 7 197.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 32 642.00 | 28 771.00 | 3 871.00 | 32 642.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 40.00 | | | 40.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 117 141.00 | | | 117 141.00 |
ST Autres comptes | 28 028.00 | | | 28 028.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 11 624.00 | | | 11 624.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |
YT Sous‐traitance | 392.00 | | | 392.00 |
YW Taxe professionnelle | 352.00 | | | 352.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 392.00 | | | 392.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 51 829.00 | | | 51 829.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 26 852.00 | | | 26 852.00 |
ZE Dividendes | 78 740.00 | | | 78 740.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 156 794.00 | | | 156 794.00 |