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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 17 918.00 | 17 918.00 | | 17 918.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 519 414.00 | 158 816.00 | 360 598.00 | 519 414.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BB Créances rattachées à des participations | 67 006.00 | 67 006.00 | | 67 006.00 |
BH Autres immobilisations financières | 111 000.00 | | 111 000.00 | 111 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 808 689.00 | 337 091.00 | 471 598.00 | 808 689.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 89 568.00 | | 89 568.00 | 89 568.00 |
BZ Autres créances | 530 392.00 | | 530 392.00 | 530 392.00 |
CF Disponibilités | 173 020.00 | | 173 020.00 | 173 020.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 644.00 | | 1 644.00 | 1 644.00 |
CJ TOTAL (II) | 794 624.00 | | 794 624.00 | 794 624.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 603 313.00 | 337 091.00 | 1 266 222.00 | 1 603 313.00 |
CP Parts à moins d’un an | 67 006.00 | | | 67 006.00 |
CU Autres participations | 93 351.00 | 93 351.00 | | 93 351.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 1 535 236.00 | 2 346 953.00 | | 1 535 236.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -898 205.00 | -811 718.00 | | -898 205.00 |
DL TOTAL (I) | 645 831.00 | 1 544 036.00 | | 645 831.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 269 000.00 | 269 000.00 | | 269 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 105 449.00 | 112 983.00 | | 105 449.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 25 452.00 | 58 125.00 | | 25 452.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 130 923.00 | 326 996.00 | | 130 923.00 |
EA Autres dettes | 89 568.00 | 89 568.00 | | 89 568.00 |
EC TOTAL (IV) | 620 391.00 | 856 671.00 | | 620 391.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 266 222.00 | 2 400 707.00 | | 1 266 222.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 351 391.00 | 587 671.00 | | 351 391.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 614 451.00 | | 485 449.00 | 614 451.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 271 357.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 291 212.00 | | 808 689.00 | 291 212.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 17 918.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 291 212.00 | | 519 414.00 | 291 212.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 17 918.00 | | | 17 918.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 325 176.00 | | 485 449.00 | 325 176.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 271 357.00 | | | 271 357.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 291 212.00 | | | 291 212.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 164 244.00 | 12 489.00 | | 164 244.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 17 918.00 | | | 17 918.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 146 326.00 | 12 489.00 | | 146 326.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 64 609.00 | 2 397.00 | | 64 609.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 157 960.00 | 2 397.00 | | 157 960.00 |
7C TOTAL GENERAL | 157 960.00 | 2 397.00 | | 157 960.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | 2 397.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 25 452.00 | 25 452.00 | | 25 452.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 934.00 | 11 934.00 | | 11 934.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 33 762.00 | 33 762.00 | | 33 762.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 89 568.00 | 89 568.00 | | 89 568.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 67 006.00 | 67 006.00 | | 67 006.00 |
UT Autres immobilisations financières | 111 000.00 | | 111 000.00 | 111 000.00 |
UX Autres créances clients | 89 568.00 | 89 568.00 | | 89 568.00 |
VB T. V. A. | 17 773.00 | 17 773.00 | | 17 773.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 269 000.00 | | 269 000.00 | 269 000.00 |
VI Groupe et associés | 105 449.00 | 105 449.00 | | 105 449.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 675.00 | 675.00 | | 675.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 861.00 | 7 861.00 | | 7 861.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 511 944.00 | 511 944.00 | | 511 944.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 644.00 | 1 644.00 | | 1 644.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 799 610.00 | 688 610.00 | 111 000.00 | 799 610.00 |
VW T.V.A. | 77 365.00 | 77 365.00 | | 77 365.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 620 391.00 | 351 391.00 | 269 000.00 | 620 391.00 |