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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 900 000.00 | 900 000.00 | | 900 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 241 162.00 | 5 894 842.00 | 346 320.00 | 6 241 162.00 |
BZ Autres créances | 222 537.00 | | 222 537.00 | 222 537.00 |
CJ TOTAL (II) | 222 537.00 | | 222 537.00 | 222 537.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 463 700.00 | 5 894 842.00 | 568 857.00 | 6 463 700.00 |
CU Autres participations | 5 341 162.00 | 4 994 842.00 | 346 320.00 | 5 341 162.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 471 940.00 | | | 2 471 940.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 371 260.00 | | | 1 371 260.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 763.00 | | | 4 763.00 |
DG Autres réserves | 90 504.00 | | | 90 504.00 |
DH Report à nouveau | -6 004 397.00 | | | -6 004 397.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -38 671.00 | | | -38 671.00 |
DK Provisions réglementées | 326 320.00 | | | 326 320.00 |
DL TOTAL (I) | -1 778 281.00 | | | -1 778 281.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 47 907.00 | | | 47 907.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 85 457.00 | | | 85 457.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 468 244.00 | | | 468 244.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 256 933.00 | | | 256 933.00 |
EA Autres dettes | 1 488 597.00 | | | 1 488 597.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 347 139.00 | | | 2 347 139.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 568 857.00 | | | 568 857.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 324 596.00 | | | 2 324 596.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 17 423.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 17 424.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 52 828.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 065.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 54 893.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -37 469.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 5 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 957.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 957.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 957.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -39 426.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 17 423.00 | | | 17 423.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 107 501.00 | | | 107 501.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 107 501.00 | | | 107 501.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 75 105.00 | | | 75 105.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 26 642.00 | | | 26 642.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 106 747.00 | | | 106 747.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 754.00 | | | 754.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 129 925.00 | | | 129 925.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 168 597.00 | | | 168 597.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -38 671.00 | | | -38 671.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 246 162.00 | | | 6 246 162.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 5 000.00 | 5 341 162.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 000.00 | 6 241 162.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 900 000.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 900 000.00 | | | 900 000.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 346 162.00 | | | 5 346 162.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 299 677.00 | 26 642.00 | | 299 677.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 900 000.00 | | | 900 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 899 842.00 | | 5 000.00 | 5 899 842.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 199 520.00 | 26 642.00 | 5 000.00 | 6 199 520.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | | 5 000.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 26 642.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 468 244.00 | 468 244.00 | | 468 244.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 488 597.00 | 1 488 597.00 | | 1 488 597.00 |
VB T. V. A. | 114 877.00 | 114 877.00 | | 114 877.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 47 907.00 | 25 364.00 | 22 542.00 | 47 907.00 |
VI Groupe et associés | 85 457.00 | 85 457.00 | | 85 457.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 192 457.00 | | | 192 457.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 256 933.00 | 256 933.00 | | 256 933.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 107 660.00 | 107 660.00 | | 107 660.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 222 537.00 | 222 537.00 | | 222 537.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 347 139.00 | 2 324 596.00 | 22 542.00 | 2 347 139.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 15 796.00 | | | 15 796.00 |
ST Autres comptes | 1 031.00 | | | 1 031.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 36 000.00 | | | 36 000.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 065.00 | | | 2 065.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 065.00 | | | 2 065.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 11 001.00 | | | 11 001.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 52 828.00 | | | 52 828.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |